招商资管智远成长灵活配置混合A(880007)_资产配置

招商资管智远成长灵活配置混合A880007CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHIYUAN GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9589.28	70.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2607.08	19.24%
其他资产	1352.91	9.99%

资产总值：13549.27万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.31	502.92	3.73%
拓普集团	601689	6.40	474.43	3.52%
高测股份	688556	9.20	422.77	3.14%
伊利股份	600887	15.44	409.62	3.04%
金山办公	688111	1.10	406.10	3.01%
邮储银行	601658	80.74	401.28	2.98%
泸州老窖	000568	1.85	400.80	2.98%
立讯精密	002475	13.39	399.29	2.96%
中国太保	601601	13.74	392.83	2.92%
康龙化成	300759	11.74	365.11	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	47.43%
金融业	0.13	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.17%
科学研究和技术服务业	0.04	2.71%
采矿业	0.03	2.03%
建筑业	0.03	2.01%
卫生和社会工作	0.03	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德环境	688156	37.76	1082.53	6.38%
传音控股	688036	6.61	971.99	5.73%
三七互娱	002555	26.70	931.30	5.49%
高测股份	688556	17.44	926.52	5.46%
祥鑫科技	002965	16.22	903.13	5.32%
德业股份	605117	5.43	811.76	4.79%
中国铁建	601186	69.64	685.95	4.04%
盛弘股份	300693	17.79	656.87	3.87%
贵州轮胎	000589	89.38	500.54	2.95%
旭升集团	603305	17.68	492.80	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	58.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	6.38%
建筑业	0.07	4.05%
金融业	0.07	4.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德环境	688156	37.76	1189.39	6.38%
德业股份	605117	3.43	884.80	4.74%
盛弘股份	300693	13.41	792.53	4.25%
鼎胜新材	603876	19.30	785.51	4.21%
朗进科技	300594	27.76	619.60	3.32%
欧晶科技	001269	4.90	609.07	3.26%
瀚川智能	688022	9.67	582.41	3.12%
中国铁建	601186	58.83	530.06	2.84%
金冠电气	688517	25.42	486.07	2.61%
祥鑫科技	002965	8.94	478.20	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	57.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	6.38%
科学研究和技术服务业	0.10	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.49%
建筑业	0.05	2.85%
金融业	0.05	2.48%
采矿业	0.02	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德环境	688156	47.34	1417.68	6.80%
鹏辉能源	300438	13.88	1082.50	5.19%
德业股份	605117	3.23	1069.78	5.13%
中矿资源	002738	13.84	922.31	4.42%
派能科技	688063	2.86	901.31	4.32%
盛弘股份	300693	15.19	824.51	3.95%
鼎胜新材	603876	18.52	760.06	3.64%
新风光	688663	16.55	728.01	3.49%
奕瑞科技	688301	1.56	712.19	3.41%
立讯精密	002475	19.89	631.51	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	79.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	6.80%
科学研究和技术服务业	0.10	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
敖东转债	5.61	568.79	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	568.79	1.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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