我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9589.28 70.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2607.08 19.24%
其他资产 1352.91 9.99%
资产总值:13549.27万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 21.31 502.92 3.73%
拓普集团 601689 6.40 474.43 3.52%
高测股份 688556 9.20 422.77 3.14%
伊利股份 600887 15.44 409.62 3.04%
金山办公 688111 1.10 406.10 3.01%
泸州老窖 000568 1.85 400.80 2.98%
邮储银行 601658 80.74 401.28 2.98%
立讯精密 002475 13.39 399.29 2.96%
中国太保 601601 13.74 392.83 2.92%
康龙化成 300759 11.74 365.11 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 47.43%
金融业 0.13 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.17%
科学研究和技术服务业 0.04 2.71%
采矿业 0.03 2.03%
建筑业 0.03 2.01%
卫生和社会工作 0.03 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路德环境 688156 37.76 1082.53 6.38%
传音控股 688036 6.61 971.99 5.73%
三七互娱 002555 26.70 931.30 5.49%
高测股份 688556 17.44 926.52 5.46%
祥鑫科技 002965 16.22 903.13 5.32%
德业股份 605117 5.43 811.76 4.79%
中国铁建 601186 69.64 685.95 4.04%
盛弘股份 300693 17.79 656.87 3.87%
贵州轮胎 000589 89.38 500.54 2.95%
旭升集团 603305 17.68 492.80 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 58.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 10.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 6.38%
金融业 0.07 4.05%
建筑业 0.07 4.05%
科学研究和技术服务业 0.03 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
敖东转债 5.61 568.79 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 568.79 1.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%