资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22603.87 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2295.17 9.22%
其他资产 5.14 0.02%
资产总值:24904.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.06 1114.52 4.48%
中国巨石 600176 60.60 1036.28 4.17%
浙江鼎力 603338 16.57 938.28 3.77%
华泰证券 601688 38.02 896.89 3.61%
贝壳-W 02423 23.59 884.24 3.56%
中国国航 601111 87.61 820.91 3.30%
中国太保 601601 19.43 814.50 3.28%
绿城中国 03900 102.95 787.60 3.17%
紫金矿业 601899 17.66 608.74 2.45%
中信证券 600030 19.15 549.80 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 28.31%
金融业 0.41 16.42%
房地产 0.25 10.08%
采矿业 0.20 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 7.10%
日常消费品 0.12 4.78%
通信服务 0.11 4.48%
非日常生活消费品 0.08 3.37%
房地产业 0.07 2.77%
金融 0.06 2.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 29.34 1919.88 7.40%
腾讯控股 00700 2.57 1555.64 5.99%
中国巨石 600176 60.60 1050.82 4.05%
绿城中国 03900 102.95 892.92 3.44%
紫金矿业 601899 29.43 866.42 3.34%
华泰证券 601688 38.02 827.70 3.19%
东方财富 300059 29.98 813.06 3.13%
三一重工 600031 34.89 810.84 3.12%
恒玄科技 688608 2.31 686.81 2.65%
中信证券 06030 21.30 598.95 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 45.39%
金融业 0.31 12.02%
采矿业 0.16 6.33%
通信服务 0.16 5.99%
房地产 0.14 5.32%
日常消费品 0.09 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.95%
金融 0.07 2.76%
医疗保健 0.07 2.55%
非日常生活消费品 0.06 2.33%