我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21228.18 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2070.43 8.57%
其他资产 867.93 3.59%
资产总值:24166.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 38.86 2226.43 9.23%
悦康药业 688658 73.55 1247.45 5.17%
山东黄金 600547 37.12 1047.90 4.34%
紫金矿业 601899 57.05 959.67 3.98%
温氏股份 300498 47.16 896.08 3.71%
牧原股份 002714 20.38 879.40 3.64%
东方雨虹 002271 53.97 853.81 3.54%
招金矿业 01818 86.00 827.97 3.43%
华鲁恒升 600426 31.30 818.68 3.39%
银泰黄金 000975 42.97 777.33 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 37.31%
采矿业 0.41 17.10%
农、林、牧、渔业 0.28 11.57%
原材料 0.08 3.43%
金融业 0.07 2.99%
通信服务 0.07 2.81%
建筑业 0.07 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.44%
信息技术 0.05 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 49.14 2514.27 9.86%
悦康药业 688658 80.65 1682.27 6.60%
东方雨虹 002271 53.97 1036.22 4.06%
高能环境 603588 132.91 869.26 3.41%
华鲁恒升 600426 31.30 863.43 3.39%
山东黄金 600547 37.12 848.93 3.33%
金蝶国际 00268 74.40 767.27 3.01%
药明康德 603259 10.29 748.70 2.94%
海康威视 002415 20.51 712.11 2.79%
紫金矿业 601899 57.05 710.91 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 41.68%
采矿业 0.28 10.99%
金融业 0.26 10.10%
农、林、牧、渔业 0.21 8.32%
信息技术 0.14 5.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.50%
非日常生活消费品 0.08 3.22%
科学研究和技术服务业 0.08 2.95%
建筑业 0.07 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.51%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债18 2.68 274.66 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 274.66 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%