中信证券成长动力A(900009)_资产配置

中信证券成长动力A900009CITIC SECURITIES GROWTH DRIVEN HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32815.87	91.79%
债券	2234.90	6.25%
银行存款和结算备付金	697.41	1.95%
其他资产	3.57	0.01%

资产总值：35751.75万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.35	3157.43	8.88%
贵州茅台	600519	1.49	2679.84	7.53%
快手-W	01024	33.94	1969.93	5.54%
兴齐眼药	300573	9.80	1465.49	4.12%
东方财富	300059	90.10	1369.52	3.85%
泸州老窖	000568	5.74	1243.57	3.50%
阳光电源	300274	11.78	1054.43	2.96%
宁德时代	300750	4.76	966.42	2.72%
宝丰能源	600989	66.31	948.23	2.67%
通化东宝	600867	81.51	874.60	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	49.45%
通讯业务	0.54	15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.38%
金融业	0.17	4.80%
科学研究和技术服务业	0.09	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.41%
卫生和社会工作	0.08	2.29%
非日常生活消费品	0.07	2.04%
医疗保健	0.07	1.94%
日常消费品	0.06	1.77%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.28	2849.22	7.11%
阳光电源	300274	21.35	2490.05	6.21%
贵州茅台	600519	1.29	2181.39	5.44%
工业富联	601138	83.84	2112.77	5.27%
宁德时代	300750	7.10	1624.41	4.05%
快手-W	01024	28.73	1424.49	3.55%
德赛西威	002920	6.74	1050.16	2.62%
中兴通讯	000063	22.22	1011.90	2.52%
新奥股份	600803	51.81	983.35	2.45%
北方华创	002371	2.63	835.42	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	62.92%
通讯业务	0.45	11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.45%
金融业	0.08	1.88%
医疗保健	0.07	1.75%
非日常生活消费品	0.06	1.47%
住宿和餐饮业	0.05	1.33%
卫生和社会工作	0.05	1.22%
房地产业	0.04	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.88	3421.60	7.89%
腾讯控股	00700	9.14	3091.78	7.13%
泸州老窖	000568	6.72	1712.19	3.95%
宁德时代	300750	3.30	1339.96	3.09%
舍得酒业	600702	6.72	1323.84	3.05%
口子窖	603589	17.41	1225.66	2.83%
五粮液	000858	6.10	1201.70	2.77%
科士达	002518	23.76	1109.59	2.56%
谱尼测试	300887	24.75	924.16	2.13%
广联达	002410	11.79	876.00	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	59.81%
通讯业务	0.43	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	8.25%
科学研究和技术服务业	0.15	3.35%
金融业	0.08	1.74%
其他	0.07	1.67%
租赁和商务服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.06	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.09%
原材料	0.04	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.34	3387.59	7.32%
宁德时代	300750	7.04	2769.68	5.98%
贵州茅台	600519	1.27	2193.29	4.74%
快手-W	01024	32.18	2044.95	4.42%
敏华控股	01999	212.20	1474.68	3.19%
招商银行	600036	38.41	1431.16	3.09%
五粮液	000858	7.72	1394.93	3.01%
圣邦股份	300661	8.05	1389.43	3.00%
中炬高新	600872	36.90	1360.50	2.94%
康龙化成	03759	27.10	1312.50	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	55.32%
通讯业务	0.54	11.74%
非日常生活消费品	0.38	8.15%
金融业	0.22	4.67%
医疗保健	0.17	3.78%
科学研究和技术服务业	0.11	2.34%
租赁和商务服务业	0.08	1.83%
房地产	0.06	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发11	10.00	1017.71	2.86%
23国开01	10.00	1014.11	2.85%
22国债23	2.00	203.08	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.82	5.71%
国家债券	203.08	0.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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