我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.92 |
-360.96 |
-38.62 |
-1289.66 |
118.00 |
| 本期利润(万元) |
-463.62 |
-349.80 |
-2.02 |
-1577.61 |
-878.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.12 |
-0.00 |
-0.53 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2458.81 |
0.00 |
2795.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4687.77 |
5313.65 |
5615.48 |
5635.43 |
5211.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.86 |
1.98 |
1.98 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.04 |
527.34 |
730.49 |
784.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
39490.24 |
45280.37 |
52155.81 |
60555.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
36860.79 |
42733.56 |
49298.10 |
56953.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2629.46 |
2546.81 |
2857.71 |
3601.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.46 |
58.74 |
61.24 |
80.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
9.79 |
10.21 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
40499.64 |
46437.37 |
54004.72 |
61932.22 |
| 负债合计(万元) |
402.14 |
146.76 |
982.56 |
499.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
40097.51 |
46290.61 |
53022.16 |
61432.83 |
| 未分配利润(万元) |
18924.32 |
23289.65 |
29720.01 |
37079.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
9.50 |
4.96 |
146.93 |
| 投资收益(万元) |
-2271.73 |
-8636.47 |
-8814.48 |
12203.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.25 |
-2865.41 |
3129.38 |
-2204.61 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
8.78 |
4.71 |
196.58 |
| 收入合计(万元) |
-2197.49 |
-11483.59 |
-5675.43 |
10342.06 |
| 管理人报酬(万元) |
328.33 |
738.59 |
375.34 |
1132.67 |
| 托管费(万元) |
54.72 |
123.10 |
62.56 |
188.78 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
25.68 |
8.86 |
21.34 |
| 费用合计(万元) |
417.84 |
937.47 |
473.48 |
2566.17 |
| 利润总额(万元) |
-2615.33 |
-12421.06 |
-6148.91 |
7775.89 |
| 净利润(万元) |
-2615.33 |
-12421.06 |
-6148.91 |
7775.89 |
