招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)_资产配置

招商安鼎平衡1年持有期混合C015212CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8597.70	60.04%
债券	4945.28	34.53%
银行存款和结算备付金	759.04	5.30%
其他资产	18.75	0.13%

资产总值：14320.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	19.70	728.90	5.11%
赛轮轮胎	601058	49.66	728.94	5.11%
中船防务	600685	27.57	716.54	5.02%
中国重工	601989	152.70	711.58	4.99%
招商轮船	601872	88.33	703.14	4.93%
招商南油	601975	197.75	702.01	4.92%
国联股份	603613	31.44	698.53	4.90%
中国国航	601111	86.09	628.46	4.41%
帝尔激光	300776	13.14	581.71	4.08%
航发控制	000738	24.42	452.26	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	40.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	32.65	834.21	5.55%
赛轮轮胎	601058	70.73	831.06	5.52%
帝尔激光	300776	13.14	791.64	5.26%
中国船舶	600150	25.63	754.55	5.02%
招商轮船	601872	126.34	742.90	4.94%
中国重工	601989	176.90	730.60	4.86%
国联股份	603613	29.86	657.15	4.37%
人福医药	600079	20.61	512.43	3.41%
长春高新	000661	3.44	501.55	3.33%
中国国航	601111	67.13	492.73	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
金融业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	33.78	942.46	5.16%
帝尔激光	300776	13.14	940.48	5.15%
赛轮轮胎	601058	73.37	925.17	5.07%
招商轮船	601872	137.08	881.45	4.83%
中远海能	600026	63.40	857.20	4.69%
中国重工	601989	190.09	792.68	4.34%
振华科技	000733	9.53	771.64	4.23%
紫光国微	002049	8.42	734.12	4.02%
中船防务	600685	30.45	713.75	3.91%
中国国航	601111	87.14	704.09	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	14.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	104.35	1319.02	5.92%
招商轮船	601872	204.36	1183.27	5.31%
中国船舶	600150	33.78	1111.70	4.99%
赛轮轮胎	601058	93.30	1062.67	4.77%
帝尔激光	300776	14.70	954.29	4.29%
中船防务	600685	30.45	911.98	4.10%
中国重工	601989	142.05	684.68	3.08%
振华科技	000733	6.23	597.15	2.68%
人福医药	600079	17.91	482.57	2.17%
桐昆股份	601233	34.72	460.04	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	36.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.03%
金融业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23豫交投MTN005	10.00	1079.06	7.56%
22京能电力MTN003	10.00	1038.97	7.28%
22晋焦煤MTN003	10.00	1026.67	7.20%
22龙湖拓展MTN001	10.00	1021.30	7.16%
23国债24	7.30	739.75	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	739.75	5.19%
可转债	39.54	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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