招商瑞联1年持有期混合A(015268)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合A015268CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1177.53	23.78%
债券	3737.55	75.47%
银行存款和结算备付金	32.09	0.65%
其他资产	5.11	0.10%

资产总值：4952.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2.34	62.27	1.34%
万华化学	600309	0.86	57.26	1.23%
华峰化学	002064	5.62	51.25	1.10%
润丰股份	301035	0.60	47.92	1.03%
中国太平	00966	3.22	44.74	0.96%
腾讯控股	00700	0.07	43.70	0.94%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.78%
利尔化学	002258	2.60	33.77	0.73%
科顺股份	300737	6.51	32.88	0.71%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.04%
金融业	0.02	3.92%
房地产	0.01	1.55%
通信服务	0.01	1.34%
金融	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门银行	601187	7.52	51.06	0.95%
成都银行	601838	2.02	40.60	0.76%
江苏银行	600919	3.04	36.30	0.68%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.66%
农业银行	601288	5.75	33.81	0.63%
腾讯控股	00700	0.07	33.12	0.62%
兴业银行	601166	1.41	32.91	0.61%
浦发银行	600000	2.31	32.06	0.60%
中信银行	601998	3.73	31.70	0.59%
建设银行	601939	3.37	31.81	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.47%
制造业	0.02	4.17%
采矿业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
通信服务	0.00	0.71%
日常消费品	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.34%
房地产	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.97	39.66	0.79%
中金公司	03908	2.92	39.13	0.78%
宁德时代	300750	0.14	35.41	0.70%
同花顺	300033	0.12	34.27	0.68%
蒙牛乳业	02319	1.90	33.66	0.67%
东方财富	300059	1.47	33.19	0.66%
腾讯控股	00700	0.07	33.11	0.66%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
中信证券	600030	1.07	28.38	0.56%
百济神州	688235	0.07	16.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.04%
金融业	0.02	4.18%
金融	0.01	1.93%
房地产	0.01	1.41%
公用事业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
日常消费品	0.00	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.72%
通信服务	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	3.28	76.69	1.36%
恺英网络	002517	4.27	58.11	1.03%
杰瑞股份	002353	1.55	57.33	1.01%
腾讯控股	00700	0.14	54.91	0.97%
常熟银行	601128	5.56	42.07	0.74%
沪电股份	002463	1.02	40.44	0.71%
中际旭创	300308	0.32	39.52	0.70%
安井食品	603345	0.47	38.30	0.68%
光大环境	00257	9.90	35.48	0.63%
神州泰岳	300002	3.02	35.00	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.97%
通信服务	0.01	2.18%
工业	0.01	2.08%
采矿业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
原材料	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
金融业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.63%
房地产	0.00	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	5.00	496.49	10.70%
24附息国债11	4.00	417.46	9.00%
22川能Y1	4.00	409.21	8.82%
22南京银行永续债01	3.00	316.95	6.83%
24国开10	3.00	310.93	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1881.97	40.56%
企业债	921.55	19.86%
国家债券	689.18	14.85%
可转债	244.86	5.28%
央行票据	0.00	0.00%

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