招商瑞联1年持有期混合A(015268)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合A015268CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2757.61	21.17%
债券	10146.05	77.91%
银行存款和结算备付金	107.95	0.83%
其他资产	11.92	0.09%

资产总值：13023.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	17.26	123.24	1.07%
浙江鼎力	603338	1.66	95.12	0.83%
嘉友国际	603871	3.71	90.70	0.79%
海康威视	002415	2.72	87.48	0.76%
行动教育	605098	1.81	78.72	0.68%
杰瑞股份	002353	2.54	76.91	0.67%
春风动力	603129	0.64	76.74	0.67%
安井食品	603345	0.86	71.08	0.62%
洛阳钼业	603993	6.99	58.16	0.51%
郑煤机	601717	3.48	52.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.47%
采矿业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
金融业	0.01	1.23%
通信服务	0.01	1.19%
教育	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
工业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.34	150.68	1.16%
三七互娱	002555	6.53	122.83	0.95%
常熟银行	601128	17.76	113.49	0.88%
安井食品	603345	0.98	102.52	0.79%
人福医药	600079	4.01	99.69	0.77%
浙江鼎力	603338	1.84	94.15	0.73%
行动教育	605098	2.33	89.82	0.69%
法兰泰克	603966	9.90	80.97	0.62%
智飞生物	300122	1.19	72.42	0.56%
春风动力	603129	0.65	66.46	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.11%
通信服务	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	1.06%
信息技术	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
教育	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.34	146.69	0.94%
春风动力	603129	1.04	145.81	0.94%
三七互娱	002555	6.73	146.04	0.94%
法兰泰克	603966	14.77	136.75	0.88%
常熟银行	601128	17.76	130.00	0.83%
安井食品	603345	0.98	121.52	0.78%
人福医药	600079	4.61	111.52	0.72%
浙江鼎力	603338	1.98	104.44	0.67%
行动教育	605098	2.60	105.09	0.67%
中兴通讯	000063	1.57	51.31	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.59%
通信服务	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
采矿业	0.01	0.86%
信息技术	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.74%
教育	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	13.89	484.48	0.83%
春风动力	603129	2.10	339.99	0.58%
人福医药	600079	10.38	279.64	0.48%
工业富联	601138	10.45	263.34	0.45%
常熟银行	601128	36.61	249.68	0.43%
潮宏基	002345	30.45	239.34	0.41%
长沙银行	601577	30.28	234.97	0.40%
浙江鼎力	603338	3.93	220.12	0.38%
海康威视	002415	6.74	223.16	0.38%
行动教育	605098	5.27	208.64	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.79%
金融业	0.08	1.31%
采矿业	0.04	0.75%
通信服务	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.04	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
教育	0.02	0.36%
信息技术	0.02	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	10.00	1054.80	9.16%
22光大Y3	10.00	1044.93	9.07%
22铁建Y4	10.00	1039.98	9.03%
23CMGYK1	10.00	1037.97	9.01%
22HDGJY1	10.00	1030.37	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6188.11	53.74%
金融债券	1054.80	9.16%
国家债券	594.78	5.16%
可转债	276.87	2.40%
央行票据	0.00	0.00%

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