财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.11 |
53.73 |
43.51 |
-15.65 |
-0.79 |
| 本期利润(万元) |
51.02 |
37.08 |
22.57 |
158.20 |
52.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.07 |
0.00 |
41.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1186.13 |
1590.02 |
1932.04 |
2413.79 |
3778.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.05 |
19.75 |
457.70 |
187.59 |
193.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5186.38 |
6492.72 |
10399.48 |
14258.42 |
61149.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1057.33 |
1547.41 |
2270.69 |
3163.23 |
10395.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
4129.05 |
4945.31 |
8128.79 |
11095.20 |
50754.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
4.81 |
7.75 |
11.20 |
48.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.72 |
1.16 |
1.68 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
5408.66 |
6603.85 |
11652.39 |
14526.93 |
61482.26 |
| 负债合计(万元) |
32.69 |
947.35 |
3078.46 |
1560.39 |
2902.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5375.97 |
5656.49 |
8573.93 |
12966.53 |
58579.92 |
| 未分配利润(万元) |
257.52 |
151.71 |
105.68 |
-130.36 |
1276.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
3.78 |
1.97 |
45.07 |
35.42 |
| 投资收益(万元) |
177.78 |
168.84 |
91.45 |
1715.08 |
1030.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.60 |
371.05 |
279.85 |
-91.94 |
1052.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.68 |
543.67 |
373.27 |
1668.21 |
2118.49 |
| 管理人报酬(万元) |
24.92 |
91.24 |
55.68 |
407.07 |
286.87 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
13.69 |
8.35 |
61.06 |
43.03 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
17.76 |
8.85 |
18.23 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
40.27 |
176.26 |
103.59 |
613.70 |
419.94 |
| 利润总额(万元) |
102.42 |
367.41 |
269.68 |
1054.50 |
1698.55 |
| 净利润(万元) |
102.42 |
367.41 |
269.68 |
1054.50 |
1698.55 |
