资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14354.76 89.89%
债券 654.12 4.10%
银行存款和结算备付金 933.31 5.84%
其他资产 27.21 0.17%
资产总值:15969.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.04 884.38 5.57%
江苏银行 600919 60.11 602.90 3.80%
宁德时代 300750 1.48 594.96 3.75%
中国巨石 600176 33.72 584.70 3.68%
紫金矿业 02899 19.60 583.36 3.68%
腾讯控股 00700 0.91 550.83 3.47%
兆易创新 603986 2.41 514.05 3.24%
阿里巴巴-W 09988 3.15 509.03 3.21%
中科曙光 603019 4.17 497.27 3.13%
新易盛 300502 1.35 493.79 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 57.60%
采矿业 0.09 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.18%
金融业 0.08 4.76%
原材料 0.06 3.68%
通信服务 0.06 3.47%
非日常生活消费品 0.05 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.09%
科学研究和技术服务业 0.04 2.39%
建筑业 0.02 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 26.77 806.85 4.45%
紫金矿业 601899 36.60 713.70 3.93%
上海银行 601229 60.63 643.24 3.55%
江苏银行 600919 49.14 586.73 3.23%
格力电器 000651 13.01 584.27 3.22%
重庆银行 601963 52.47 569.82 3.14%
英维克 002837 18.96 563.30 3.11%
腾讯控股 00700 1.21 555.04 3.06%
海大集团 002311 9.41 551.33 3.04%
新易盛 300502 3.92 497.92 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 39.83%
金融业 0.26 14.13%
信息技术 0.13 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.45%
采矿业 0.09 4.95%
通信服务 0.07 4.03%
能源 0.04 2.13%
金融 0.04 2.05%
建筑业 0.03 1.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 654.12 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 654.12 4.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%