财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
798.26 |
165.17 |
31.17 |
1230.32 |
228.35 |
| 本期利润(万元) |
982.13 |
167.39 |
-56.99 |
1191.36 |
485.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.04 |
-0.01 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.66 |
0.00 |
83.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2969.60 |
3976.29 |
3868.36 |
5958.43 |
8016.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.06 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.37 |
3305.37 |
7392.16 |
5111.27 |
20191.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17482.51 |
25096.46 |
31817.36 |
36633.05 |
49042.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
16435.85 |
25096.46 |
31817.36 |
36633.05 |
49042.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1046.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.52 |
36.05 |
49.17 |
54.19 |
125.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
6.01 |
8.20 |
9.03 |
21.00 |
| 资产总计(万元) |
18775.61 |
34778.17 |
50246.66 |
52305.44 |
69460.27 |
| 负债合计(万元) |
635.24 |
633.97 |
171.72 |
111.62 |
205.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
18140.37 |
34144.20 |
50074.95 |
52193.82 |
69254.91 |
| 未分配利润(万元) |
1213.56 |
780.55 |
-1674.22 |
-7573.93 |
-479.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
140.09 |
71.26 |
268.39 |
212.42 |
| 投资收益(万元) |
1208.63 |
8837.98 |
3298.62 |
-8042.80 |
-763.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.81 |
-116.43 |
2200.16 |
1035.38 |
1526.65 |
| 其它收入(万元) |
8.55 |
12.46 |
3.80 |
154.01 |
143.02 |
| 收入合计(万元) |
1169.03 |
8874.10 |
5573.84 |
-6585.02 |
1119.06 |
| 管理人报酬(万元) |
153.64 |
567.88 |
303.30 |
851.57 |
496.24 |
| 托管费(万元) |
25.61 |
94.65 |
50.55 |
141.93 |
82.71 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
17.31 |
8.56 |
5.05 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
199.69 |
723.11 |
384.94 |
1060.39 |
615.86 |
| 利润总额(万元) |
969.34 |
8151.00 |
5188.90 |
-7645.41 |
503.20 |
| 净利润(万元) |
969.34 |
8151.00 |
5188.90 |
-7645.41 |
503.20 |
