资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12739.40 80.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2741.13 17.35%
其他资产 315.94 2.00%
资产总值:15796.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.82 1189.00 7.64%
万辰集团 300972 5.47 998.27 6.42%
山西汾酒 600809 4.32 617.75 3.97%
兔宝宝 002043 35.61 546.97 3.52%
安井食品 603345 5.28 492.41 3.17%
中国中免 601888 6.96 489.84 3.15%
行动教育 605098 9.24 488.33 3.14%
五粮液 000858 4.56 470.91 3.03%
三峡旅游 002627 58.08 461.16 2.96%
三棵树 603737 8.35 423.35 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 54.56%
批发和零售业 0.10 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.80%
住宿和餐饮业 0.06 3.61%
租赁和商务服务业 0.05 3.15%
教育 0.05 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.96%
农、林、牧、渔业 0.03 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.78 992.43 5.45%
贵州茅台 600519 0.68 936.48 5.14%
万辰集团 300972 4.31 866.61 4.76%
泸州老窖 000568 6.25 726.38 3.99%
东鹏饮料 605499 2.72 727.30 3.99%
稳健医疗 300888 14.64 553.98 3.04%
中宠股份 002891 9.99 517.08 2.84%
若羽臣 003010 14.67 513.01 2.82%
恺英网络 002517 21.76 475.89 2.61%
安井食品 603345 5.91 468.54 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 57.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.41%
批发和零售业 0.09 4.76%
金融业 0.04 2.31%
租赁和商务服务业 0.04 2.29%
农、林、牧、渔业 0.03 1.60%