资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13744.89 75.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4460.85 24.42%
其他资产 63.40 0.35%
资产总值:18269.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.78 992.43 5.45%
贵州茅台 600519 0.68 936.48 5.14%
万辰集团 300972 4.31 866.61 4.76%
泸州老窖 000568 6.25 726.38 3.99%
东鹏饮料 605499 2.72 727.30 3.99%
稳健医疗 300888 14.64 553.98 3.04%
中宠股份 002891 9.99 517.08 2.84%
若羽臣 003010 14.67 513.01 2.82%
恺英网络 002517 21.76 475.89 2.61%
安井食品 603345 5.91 468.54 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 57.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.41%
批发和零售业 0.09 4.76%
金融业 0.04 2.31%
租赁和商务服务业 0.04 2.29%
农、林、牧、渔业 0.03 1.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.42 1051.53 5.06%
万辰集团 300972 5.55 1007.33 4.85%
若羽臣 003010 22.95 987.08 4.75%
贵州茅台 600519 0.68 981.91 4.72%
五粮液 000858 7.78 945.11 4.55%
东鹏饮料 605499 3.06 929.63 4.47%
潮宏基 002345 63.49 907.27 4.36%
石头科技 688169 3.53 739.54 3.56%
登康口腔 001328 17.68 666.89 3.21%
科沃斯 603486 6.17 663.27 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 65.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.62%
批发和零售业 0.10 4.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.98%
金融业 0.04 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.66%
农、林、牧、渔业 0.02 1.00%