资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17726.40 84.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3125.60 14.98%
其他资产 14.58 0.07%
资产总值:20866.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.42 1051.53 5.06%
万辰集团 300972 5.55 1007.33 4.85%
若羽臣 003010 22.95 987.08 4.75%
贵州茅台 600519 0.68 981.91 4.72%
五粮液 000858 7.78 945.11 4.55%
东鹏饮料 605499 3.06 929.63 4.47%
潮宏基 002345 63.49 907.27 4.36%
石头科技 688169 3.53 739.54 3.56%
登康口腔 001328 17.68 666.89 3.21%
科沃斯 603486 6.17 663.27 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 65.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.62%
批发和零售业 0.10 4.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.98%
金融业 0.04 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.66%
农、林、牧、渔业 0.02 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 30.75 1863.62 8.35%
万辰集团 300972 7.13 1285.11 5.76%
潮宏基 002345 78.19 1143.92 5.13%
登康口腔 001328 21.20 1035.41 4.64%
稳健医疗 300888 24.94 1025.03 4.60%
乖宝宠物 301498 9.09 994.17 4.46%
贵州茅台 600519 0.69 972.57 4.36%
五粮液 000858 7.96 946.44 4.24%
东鹏饮料 605499 2.92 917.03 4.11%
山西汾酒 600809 5.08 896.06 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 68.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.35%
批发和零售业 0.14 6.31%
金融业 0.02 1.11%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%