财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1098.20 |
-16.09 |
119.32 |
-99.22 |
-12.81 |
| 本期利润(万元) |
1470.57 |
185.76 |
99.01 |
-120.62 |
503.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.61 |
0.00 |
-443.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5178.85 |
3898.75 |
4052.04 |
4013.40 |
4202.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1232.95 |
915.95 |
945.95 |
2238.03 |
484.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2896.74 |
3291.27 |
2795.76 |
3419.56 |
3956.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2896.74 |
3291.27 |
2795.76 |
3419.56 |
3956.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
4.22 |
3.69 |
4.41 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.70 |
0.62 |
0.73 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4145.65 |
4254.90 |
4055.74 |
5937.43 |
4845.04 |
| 负债合计(万元) |
246.90 |
241.50 |
317.69 |
1582.48 |
59.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3898.75 |
4013.40 |
3738.04 |
4354.95 |
4785.04 |
| 未分配利润(万元) |
-229.61 |
-443.14 |
-889.15 |
-356.32 |
-32.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
5.73 |
3.03 |
9.93 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
9.21 |
-47.00 |
-496.20 |
-226.20 |
-0.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.86 |
-21.39 |
-23.88 |
128.84 |
199.90 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
213.66 |
-62.53 |
-517.01 |
-87.41 |
204.96 |
| 管理人报酬(万元) |
23.65 |
46.86 |
23.10 |
64.15 |
36.34 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
7.81 |
3.85 |
10.69 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
3.42 |
3.70 |
10.09 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
27.90 |
58.08 |
30.65 |
84.95 |
48.56 |
| 利润总额(万元) |
185.76 |
-120.62 |
-547.67 |
-172.36 |
156.40 |
| 净利润(万元) |
185.76 |
-120.62 |
-547.67 |
-172.36 |
156.40 |
