财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.65 |
18.48 |
5.75 |
48.62 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
37.08 |
5.92 |
-6.16 |
69.04 |
17.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257.46 |
257.21 |
468.36 |
598.90 |
477.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.56 |
439.46 |
446.82 |
309.87 |
15.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
348.30 |
1022.79 |
1017.82 |
713.84 |
209.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
348.30 |
1022.79 |
1017.82 |
713.84 |
209.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.43 |
1.07 |
0.77 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.24 |
0.18 |
0.13 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
485.66 |
1486.09 |
1882.39 |
1025.11 |
234.28 |
| 负债合计(万元) |
2.48 |
40.29 |
322.33 |
3.66 |
7.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
483.18 |
1445.80 |
1560.07 |
1021.45 |
226.91 |
| 未分配利润(万元) |
34.39 |
69.06 |
70.88 |
-63.33 |
-17.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.69 |
1.21 |
0.39 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
41.52 |
124.29 |
147.59 |
-42.96 |
-28.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.28 |
24.48 |
-0.33 |
50.44 |
29.34 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
23.41 |
15.98 |
5.41 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
12.60 |
174.87 |
164.44 |
13.29 |
5.77 |
| 管理人报酬(万元) |
5.93 |
18.90 |
7.82 |
7.17 |
2.67 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
3.15 |
1.30 |
1.20 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.35 |
0.94 |
3.40 |
2.69 |
| 费用合计(万元) |
7.42 |
24.54 |
10.92 |
12.03 |
5.81 |
| 利润总额(万元) |
5.18 |
150.33 |
153.52 |
1.26 |
-0.03 |
| 净利润(万元) |
5.18 |
150.33 |
153.52 |
1.26 |
-0.03 |
