资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1433.78 88.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180.17 11.15%
其他资产 1.35 0.08%
资产总值:1615.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 115.52 7.24%
五粮液 000858 0.93 112.98 7.08%
比亚迪 002594 0.81 88.46 5.55%
美的集团 000333 1.20 87.18 5.47%
格力电器 000651 1.86 73.88 4.63%
海天味业 603288 1.59 62.10 3.89%
皓元医药 688131 0.73 60.43 3.79%
牧原股份 002714 1.02 54.06 3.39%
伊利股份 600887 1.82 49.57 3.11%
阿里巴巴-W 09988 0.30 48.48 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 57.74%
科学研究和技术服务业 0.02 13.69%
医疗保健 0.01 6.53%
非日常生活消费品 0.01 6.28%
农、林、牧、渔业 0.01 3.39%
通信服务 0.00 2.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 126.86 7.64%
五粮液 000858 1.00 118.90 7.16%
海天味业 603288 2.45 95.49 5.75%
美的集团 000333 1.30 93.85 5.65%
伊利股份 600887 2.94 81.97 4.94%
星宇股份 601799 0.61 76.25 4.59%
药明康德 603259 1.08 75.11 4.52%
宋城演艺 300144 7.88 67.37 4.06%
长城汽车 601633 2.64 56.71 3.42%
东鹏饮料 605499 0.17 53.39 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 73.25%
科学研究和技术服务业 0.01 4.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.06%
租赁和商务服务业 0.00 2.87%
非日常生活消费品 0.00 1.81%
通信服务 0.00 1.66%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建龙转债 1.18 117.72 0.42%
立高转债 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.80 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%