财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3421.33 |
-971.14 |
396.27 |
-2474.57 |
-1278.49 |
| 本期利润(万元) |
7567.88 |
-295.53 |
93.47 |
-1589.52 |
334.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3821.83 |
0.00 |
-3065.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18342.35 |
10351.39 |
11136.35 |
11371.51 |
12463.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.15 |
963.37 |
1178.31 |
2824.42 |
3071.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
9599.38 |
10419.48 |
11585.71 |
12054.03 |
15203.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
9599.38 |
10419.48 |
11585.71 |
12054.03 |
15203.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.21 |
12.24 |
12.30 |
15.62 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.04 |
2.05 |
2.60 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
10445.84 |
11487.75 |
12954.64 |
16945.56 |
20434.46 |
| 负债合计(万元) |
94.45 |
116.24 |
362.32 |
1899.84 |
303.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10351.39 |
11371.51 |
12592.32 |
15045.72 |
20130.71 |
| 未分配利润(万元) |
-548.46 |
-278.85 |
-260.25 |
1255.18 |
4710.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
14.99 |
9.51 |
36.81 |
22.68 |
| 投资收益(万元) |
-890.97 |
-2297.92 |
-2731.51 |
-5768.11 |
-3024.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
675.61 |
885.05 |
1266.33 |
757.72 |
1089.27 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
0.88 |
0.60 |
0.62 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-209.64 |
-1397.00 |
-1455.07 |
-4972.95 |
-1912.07 |
| 管理人报酬(万元) |
66.38 |
150.27 |
77.73 |
278.44 |
171.72 |
| 托管费(万元) |
11.06 |
25.04 |
12.96 |
46.41 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.21 |
8.66 |
16.74 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
85.89 |
192.52 |
99.34 |
341.59 |
208.99 |
| 利润总额(万元) |
-295.53 |
-1589.52 |
-1554.41 |
-5314.54 |
-2121.06 |
| 净利润(万元) |
-295.53 |
-1589.52 |
-1554.41 |
-5314.54 |
-2121.06 |
