财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14733.14 |
4954.67 |
-1492.21 |
-47493.70 |
-23561.23 |
| 本期利润(万元) |
33106.34 |
10801.20 |
14147.85 |
-16614.84 |
14363.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.08 |
0.10 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14204.43 |
0.00 |
-21873.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194852.25 |
189918.17 |
206064.03 |
204624.01 |
229010.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.47 |
1.50 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18283.41 |
21003.32 |
28354.67 |
60201.44 |
45660.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
187008.61 |
214902.51 |
236249.03 |
306632.82 |
378098.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
187008.61 |
214902.51 |
226586.41 |
306632.82 |
378098.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9662.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.44 |
280.56 |
303.82 |
366.33 |
519.52 |
| 应付托管费(万元) |
40.41 |
46.76 |
50.64 |
61.06 |
86.59 |
| 资产总计(万元) |
247520.37 |
270330.16 |
294500.72 |
366913.13 |
425733.13 |
| 负债合计(万元) |
1988.50 |
1635.91 |
1442.38 |
1607.70 |
3202.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
245531.87 |
268694.24 |
293058.34 |
365305.44 |
422530.26 |
| 未分配利润(万元) |
77456.30 |
75162.44 |
65032.53 |
117215.54 |
156676.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
336.97 |
801.59 |
370.48 |
314.40 |
64.36 |
| 投资收益(万元) |
7827.87 |
-58433.36 |
-42852.83 |
-53388.30 |
-30413.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8037.93 |
39788.76 |
-311.59 |
13088.89 |
17179.42 |
| 其它收入(万元) |
11.10 |
37.99 |
12.03 |
35.04 |
17.36 |
| 收入合计(万元) |
16213.87 |
-17805.02 |
-42781.92 |
-39949.95 |
-13152.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1573.28 |
3605.48 |
1908.76 |
5863.28 |
3419.94 |
| 托管费(万元) |
262.21 |
600.91 |
318.13 |
977.21 |
569.99 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
25.52 |
13.45 |
27.39 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
2033.76 |
4644.66 |
2456.48 |
7488.03 |
4350.05 |
| 利润总额(万元) |
14180.10 |
-22449.68 |
-45238.40 |
-47437.98 |
-17502.16 |
| 净利润(万元) |
14180.10 |
-22449.68 |
-45238.40 |
-47437.98 |
-17502.16 |
