财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1826.01 |
928.59 |
254.31 |
-5023.38 |
-2299.01 |
| 本期利润(万元) |
4216.33 |
1921.50 |
1625.34 |
-1955.09 |
1170.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.11 |
0.09 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1653.02 |
0.00 |
815.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23540.19 |
22233.54 |
22892.11 |
22222.38 |
23852.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.29 |
1.27 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4772.47 |
4448.24 |
5917.96 |
5790.87 |
4672.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
20268.54 |
21286.58 |
24133.50 |
31317.20 |
39325.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
19843.20 |
20863.32 |
22729.23 |
31317.20 |
39325.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.34 |
423.26 |
1404.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.78 |
27.22 |
31.06 |
37.14 |
53.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.54 |
5.18 |
6.19 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
26489.78 |
26423.06 |
30093.79 |
37175.53 |
44275.05 |
| 负债合计(万元) |
197.36 |
105.03 |
131.27 |
82.27 |
91.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
26292.42 |
26318.03 |
29962.52 |
37093.25 |
44183.35 |
| 未分配利润(万元) |
5693.97 |
3888.29 |
2787.56 |
7041.68 |
11307.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.49 |
24.14 |
11.09 |
12.12 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
1280.26 |
-5457.57 |
-3726.47 |
-6057.00 |
-2413.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1176.34 |
3645.75 |
75.04 |
308.29 |
-205.11 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
4.46 |
0.80 |
1.30 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
2470.49 |
-1783.22 |
-3639.54 |
-5735.29 |
-2613.02 |
| 管理人报酬(万元) |
159.38 |
357.68 |
194.26 |
609.89 |
357.25 |
| 托管费(万元) |
26.56 |
59.61 |
32.38 |
101.65 |
59.54 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.90 |
8.38 |
16.93 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
209.97 |
467.26 |
253.36 |
778.95 |
452.38 |
| 利润总额(万元) |
2260.51 |
-2250.48 |
-3892.91 |
-6514.24 |
-3065.41 |
| 净利润(万元) |
2260.51 |
-2250.48 |
-3892.91 |
-6514.24 |
-3065.41 |
