资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4063.26 26.78%
债券 10876.48 71.69%
银行存款和结算备付金 158.11 1.04%
其他资产 73.63 0.49%
资产总值:15171.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 14.17 154.74 0.97%
南京银行 601009 11.13 126.77 0.79%
宇通客车 600066 3.36 120.49 0.75%
中国平安 601318 2.11 119.81 0.75%
中国太保 601601 3.03 112.38 0.70%
渝农商行 601077 14.56 102.65 0.64%
厦门象屿 600057 12.61 101.89 0.64%
美亚光电 002690 5.41 94.03 0.59%
西藏药业 600211 2.27 92.12 0.58%
宝钢股份 600019 14.32 91.79 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.65%
金融业 0.10 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.16%
采矿业 0.02 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
建筑业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京能电力 600578 41.03 209.25 1.05%
中谷物流 603565 17.90 179.72 0.90%
江苏银行 600919 16.34 169.94 0.85%
北京银行 601169 31.18 170.87 0.85%
重庆百货 600729 6.20 161.20 0.81%
中国平安 601318 2.27 155.27 0.78%
森马服饰 002563 28.78 155.99 0.78%
上海银行 601229 14.69 148.37 0.74%
江阴银行 002807 31.72 144.96 0.73%
中国太保 601601 3.42 143.33 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.66%
金融业 0.17 8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.00%
批发和零售业 0.04 1.87%
采矿业 0.01 0.65%
建筑业 0.01 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2126.51 13.32%
21进出05 20.00 2061.41 12.91%
19国开10 10.00 1094.20 6.85%
17国开10 10.00 1065.80 6.67%
22中国银行永续债01 10.00 1056.52 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8792.58 55.06%
国家债券 2083.90 13.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%