中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)_资产配置

中科沃土沃鑫成长混合发起C009747ZHONGKE WOXIN GROWTH SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	330.34	79.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	87.51	20.94%
其他资产	0.13	0.03%

资产总值：417.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	26.66	6.54%
中国神华	601088	0.40	15.82	3.88%
兖矿能源	600188	0.39	9.34	2.29%
中国太保	601601	0.35	8.12	1.99%
上海能源	600508	0.52	7.33	1.80%
中国海油	600938	0.25	7.32	1.80%
晋控煤业	601001	0.45	6.94	1.70%
中国银行	601988	1.36	5.99	1.47%
中国石油	601857	0.60	5.95	1.46%
中国平安	601318	0.13	5.33	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	30.44%
金融业	0.01	14.60%
采矿业	0.01	14.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	9.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.44%
建筑业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	24.96	6.29%
中国神华	601088	0.40	12.68	3.20%
中国太保	601601	0.35	8.39	2.11%
智飞生物	300122	0.11	6.81	1.72%
晋控煤业	601001	0.45	5.56	1.40%
中国银行	601988	1.36	5.43	1.37%
中国平安	601318	0.13	5.27	1.33%
中国海油	600938	0.25	5.25	1.32%
中信证券	600030	0.25	5.03	1.27%
中国石油	601857	0.60	4.25	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	31.63%
金融业	0.01	14.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	9.22%
采矿业	0.00	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.70%
建筑业	0.00	1.87%
房地产业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.52	47.57	4.32%
中国太保	601601	1.31	37.54	3.41%
长江电力	600900	1.07	23.78	2.16%
中国平安	601318	0.46	22.25	2.02%
润丰股份	301035	0.30	21.45	1.95%
中信证券	600030	0.93	20.07	1.82%
中国海油	600938	0.94	19.88	1.80%
中国银行	601988	5.14	19.38	1.76%
三一重工	600031	1.18	18.81	1.71%
中国石油	601857	2.28	18.22	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.77%
金融业	0.02	21.04%
采矿业	0.01	10.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.05%
建筑业	0.00	2.81%
房地产业	0.00	1.90%
科学研究和技术服务业	0.00	1.49%
批发和零售业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.52	46.88	4.18%
润丰股份	301035	0.30	23.57	2.10%
长江电力	600900	1.07	23.59	2.10%
中国平安	601318	0.46	21.38	1.91%
中国银行	601988	5.14	20.10	1.79%
中信证券	600030	0.93	18.33	1.63%
中国海油	600938	0.94	17.04	1.52%
中国石油	601857	2.28	17.05	1.52%
三一重工	600031	0.98	16.36	1.46%
保利发展	600048	1.24	16.20	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	41.62%
金融业	0.02	18.26%
采矿业	0.01	9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%
建筑业	0.00	3.03%
房地产业	0.00	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	1.21%
批发和零售业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.50	51.17	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	51.17	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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