资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136089.21 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15456.18 10.19%
其他资产 108.02 0.07%
资产总值:151653.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 717.92 15406.66 10.41%
晨光股份 603899 500.58 15312.79 10.35%
招商积余 001914 1261.37 15035.59 10.16%
宋城演艺 300144 1538.09 14165.81 9.57%
顾家家居 603816 522.32 13408.01 9.06%
立高食品 300973 314.93 12943.62 8.75%
森马服饰 002563 1514.90 9968.04 6.74%
首旅酒店 600258 722.99 9623.01 6.50%
腾讯控股 00700 15.87 7278.72 4.92%
恒隆地产 00101 737.30 4517.87 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 39.03%
租赁和商务服务业 1.54 10.41%
房地产业 1.50 10.16%
文化、体育和娱乐业 1.42 9.57%
住宿和餐饮业 0.96 6.50%
电信服务 0.77 5.18%
地产业 0.57 3.82%
金融 0.42 2.84%
医疗保健 0.34 2.31%
消费者非必需品 0.12 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 1451.36 15340.93 10.23%
北京人力 600861 786.75 15223.70 10.15%
宋城演艺 300144 1608.17 14939.90 9.96%
顾家家居 603816 537.10 14813.27 9.87%
晨光股份 603899 485.90 14698.53 9.80%
腾讯控股 00700 32.45 12530.85 8.35%
首旅酒店 600258 712.26 10448.87 6.97%
森马服饰 002563 1481.26 10398.45 6.93%
立高食品 300973 243.71 9512.00 6.34%
阿里巴巴-W 09988 114.48 8735.48 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 35.62%
房地产业 1.53 10.23%
租赁和商务服务业 1.52 10.15%
文化、体育和娱乐业 1.49 9.96%
消费者非必需品 1.38 9.22%
电信服务 1.25 8.35%
住宿和餐饮业 1.05 6.97%
批发和零售业 0.18 1.23%
信息技术 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%