资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128501.82 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9723.11 7.02%
其他资产 293.27 0.21%
资产总值:138518.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 1114.54 13597.45 9.93%
中国汽研 601965 730.99 13070.01 9.55%
北京人力 600861 688.68 12954.15 9.46%
顾家家居 603816 427.23 12889.41 9.42%
晨光股份 603899 469.21 12870.52 9.40%
首旅酒店 600258 599.33 8798.22 6.43%
李宁 02331 512.60 8255.41 6.03%
宋城演艺 300144 935.49 8194.86 5.99%
水星家纺 603365 362.58 6076.84 4.44%
蒙牛乳业 02319 432.00 5916.11 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 30.11%
消费者非必需品 1.65 12.06%
房地产业 1.36 9.93%
科学研究和技术服务业 1.31 9.55%
租赁和商务服务业 1.30 9.46%
住宿和餐饮业 0.88 6.43%
消费者常用品 0.86 6.31%
文化、体育和娱乐业 0.82 5.99%
地产业 0.37 2.74%
工业 0.16 1.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 1185.56 14665.44 10.15%
顾家家居 603816 571.36 14581.01 10.09%
北京人力 600861 706.66 13638.62 9.44%
宋城演艺 300144 1578.47 13495.92 9.34%
晨光股份 603899 453.82 13156.29 9.10%
中国汽研 601965 481.65 8549.38 5.92%
华鲁恒升 600426 296.29 6420.60 4.44%
水星家纺 603365 332.78 6109.84 4.23%
首旅酒店 600258 420.54 5942.29 4.11%
李宁 02331 372.80 5752.38 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.35 30.10%
房地产业 1.47 10.15%
租赁和商务服务业 1.36 9.44%
文化、体育和娱乐业 1.35 9.34%
消费者非必需品 0.98 6.78%
科学研究和技术服务业 0.86 5.92%
住宿和餐饮业 0.59 4.11%
电信服务 0.47 3.22%
消费者常用品 0.46 3.21%
地产业 0.43 2.97%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%