财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14240.03 |
-9232.60 |
-3113.53 |
-8071.47 |
-2484.30 |
| 本期利润(万元) |
10905.02 |
11321.68 |
4592.77 |
-17824.84 |
5164.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.30 |
0.12 |
-0.41 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14283.46 |
0.00 |
-6959.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58215.19 |
60313.00 |
58996.78 |
58105.84 |
71761.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.77 |
1.59 |
1.47 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.14 |
0.00 |
46.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3754.23 |
4863.22 |
1598.27 |
5025.97 |
2652.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
112782.25 |
113739.56 |
136469.09 |
172757.32 |
181519.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
110221.02 |
111762.01 |
130375.40 |
168110.74 |
174125.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2561.24 |
1977.55 |
6093.69 |
4646.59 |
7394.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.09 |
106.38 |
116.45 |
151.69 |
154.62 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
21.28 |
23.29 |
30.34 |
30.92 |
| 资产总计(万元) |
117081.83 |
119039.99 |
138323.65 |
178161.04 |
184990.13 |
| 负债合计(万元) |
837.52 |
652.52 |
525.60 |
615.73 |
1045.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
116244.31 |
118387.47 |
137798.05 |
177545.30 |
183944.43 |
| 未分配利润(万元) |
43588.92 |
28804.96 |
40327.89 |
72418.55 |
69626.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.67 |
34.85 |
11.01 |
47.77 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
-18095.40 |
-14707.12 |
-10225.09 |
-25469.56 |
-3385.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41689.20 |
-19831.96 |
-17260.43 |
2487.41 |
-28218.67 |
| 其它收入(万元) |
35.78 |
70.13 |
27.52 |
83.36 |
47.70 |
| 收入合计(万元) |
23650.25 |
-34434.09 |
-27446.99 |
-22851.02 |
-31539.02 |
| 管理人报酬(万元) |
584.01 |
1401.02 |
747.03 |
1923.98 |
1044.75 |
| 托管费(万元) |
116.80 |
280.20 |
149.41 |
384.80 |
208.95 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.42 |
10.91 |
21.92 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
827.98 |
1985.17 |
1058.39 |
2744.28 |
1496.61 |
| 利润总额(万元) |
22822.26 |
-36419.26 |
-28505.39 |
-25595.30 |
-33035.63 |
| 净利润(万元) |
22822.26 |
-36419.26 |
-28505.39 |
-25595.30 |
-33035.63 |
