财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.61 |
196.37 |
124.30 |
312.71 |
-150.85 |
| 本期利润(万元) |
354.79 |
296.36 |
141.05 |
176.30 |
234.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.19 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.75 |
0.00 |
155.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1369.26 |
1802.91 |
1943.94 |
1813.49 |
1839.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.30 |
1.18 |
1.09 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.98 |
153.23 |
220.20 |
149.06 |
264.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2385.52 |
2471.79 |
2873.78 |
2555.87 |
3102.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2385.52 |
2471.79 |
2873.78 |
2554.92 |
3080.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
21.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
2.97 |
3.28 |
2.83 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.50 |
0.55 |
0.47 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2790.03 |
2759.94 |
3170.63 |
2756.15 |
4100.10 |
| 负债合计(万元) |
13.90 |
11.12 |
6.91 |
10.65 |
20.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2776.13 |
2748.82 |
3163.72 |
2745.49 |
4079.65 |
| 未分配利润(万元) |
612.25 |
205.78 |
-407.05 |
-22.40 |
224.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.66 |
1.49 |
2.03 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
318.88 |
584.14 |
-12.57 |
-18.75 |
1.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.37 |
-45.48 |
-120.33 |
67.20 |
130.53 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.31 |
0.19 |
25.56 |
15.85 |
| 收入合计(万元) |
471.39 |
541.63 |
-131.22 |
76.03 |
149.49 |
| 管理人报酬(万元) |
15.87 |
40.09 |
21.55 |
42.97 |
19.71 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
6.68 |
3.59 |
7.16 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
4.51 |
4.27 |
7.03 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
20.36 |
58.64 |
33.89 |
66.02 |
30.47 |
| 利润总额(万元) |
451.03 |
482.98 |
-165.11 |
10.02 |
119.01 |
| 净利润(万元) |
451.03 |
482.98 |
-165.11 |
10.02 |
119.01 |
