我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
-1.24 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
-0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.41 |
7.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1350.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
13810.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13810.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
15409.02 |
| 负债合计(万元) |
71.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
15337.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1844.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.10 |
| 投资收益(万元) |
-2855.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.23 |
| 其它收入(万元) |
9.38 |
| 收入合计(万元) |
-2005.69 |
| 管理人报酬(万元) |
41.13 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
197.48 |
| 利润总额(万元) |
-2203.18 |
| 净利润(万元) |
-2203.18 |
