中信建投轮换混合C(003823)_资产配置

中信建投轮换混合C003823CITIC CONSTRUCTION AND INVESTMENT INDUSTRY ROTATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112511.13	77.80%
债券	245.13	0.17%
银行存款和结算备付金	31515.20	21.79%
其他资产	340.51	0.24%

资产总值：144611.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	437.49	13242.82	9.69%
中航西飞	000768	167.70	4256.23	3.11%
方盛制药	603998	371.60	4176.78	3.06%
亿纬锂能	300014	63.35	4165.90	3.05%
同益中	688722	182.72	3572.26	2.61%
伊之密	300415	128.26	3342.46	2.45%
朗坤科技	301305	115.97	2605.85	1.91%
立中集团	300428	109.12	2547.95	1.86%
立讯精密	002475	43.38	2460.08	1.80%
申联生物	688098	264.26	2346.62	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.53	69.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.50%
科学研究和技术服务业	0.23	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.89%
租赁和商务服务业	0.08	0.61%
金融业	0.05	0.36%
房地产业	0.04	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	333.54	11166.92	6.56%
京东方A	000725	1777.11	7392.78	4.34%
安科生物	300009	564.68	5691.97	3.35%
正帆科技	688596	118.14	5123.77	3.01%
方盛制药	603998	371.60	4448.05	2.61%
立讯精密	002475	68.29	4417.68	2.60%
伊之密	300415	158.76	4151.57	2.44%
中油资本	000617	390.98	4105.29	2.41%
华域汽车	600741	179.27	3675.03	2.16%
锦泓集团	603518	261.85	2550.42	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	58.34%
金融业	1.11	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.73%
批发和零售业	0.21	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.72%
采矿业	0.08	0.46%
农、林、牧、渔业	0.04	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	164.10	4706.39	3.03%
周大生	002867	335.43	4420.90	2.84%
三只松鼠	300783	130.19	3529.45	2.27%
华厦眼科	301267	154.06	2953.33	1.90%
圣泉集团	605589	103.46	2871.01	1.85%
海创药业	688302	57.55	2693.52	1.73%
悦康药业	688658	120.39	2292.31	1.47%
劲仔食品	003000	154.43	2043.11	1.31%
恩华药业	002262	96.91	2013.79	1.30%
众生药业	002317	133.78	2008.04	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	50.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	7.68%
批发和零售业	0.97	6.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	3.07%
科学研究和技术服务业	0.34	2.20%
卫生和社会工作	0.30	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.01%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%
建筑业	0.10	0.63%
房地产业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	519.22	6895.28	4.83%
天岳先进	688234	86.83	5383.40	3.77%
鼎龙股份	300054	165.04	4715.19	3.31%
华厦眼科	301267	188.90	3764.78	2.64%
周大生	002867	269.98	3547.47	2.49%
裕太微	688515	32.17	3195.36	2.24%
锡业股份	000960	202.25	3084.31	2.16%
正帆科技	688596	73.75	2880.01	2.02%
三只松鼠	300783	90.92	2475.75	1.74%
北陆药业	300016	348.35	2379.23	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.11	42.83%
卫生和社会工作	1.28	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.63%
批发和零售业	0.65	4.58%
金融业	0.27	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.80%
住宿和餐饮业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双乐转债	2.45	245.13	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	245.13	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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