中信建投轮换混合C(003823)_资产配置

中信建投轮换混合C003823CITIC CONSTRUCTION AND INVESTMENT INDUSTRY ROTATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124940.64	74.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39776.62	23.81%
其他资产	2358.00	1.41%

资产总值：167075.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	333.54	11166.92	6.56%
京东方A	000725	1777.11	7392.78	4.34%
安科生物	300009	564.68	5691.97	3.35%
正帆科技	688596	118.14	5123.77	3.01%
方盛制药	603998	371.60	4448.05	2.61%
立讯精密	002475	68.29	4417.68	2.60%
伊之密	300415	158.76	4151.57	2.44%
中油资本	000617	390.98	4105.29	2.41%
华域汽车	600741	179.27	3675.03	2.16%
锦泓集团	603518	261.85	2550.42	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	58.34%
金融业	1.11	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.73%
批发和零售业	0.21	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.72%
采矿业	0.08	0.46%
农、林、牧、渔业	0.04	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	164.10	4706.39	3.03%
周大生	002867	335.43	4420.90	2.84%
三只松鼠	300783	130.19	3529.45	2.27%
华厦眼科	301267	154.06	2953.33	1.90%
圣泉集团	605589	103.46	2871.01	1.85%
海创药业	688302	57.55	2693.52	1.73%
悦康药业	688658	120.39	2292.31	1.47%
劲仔食品	003000	154.43	2043.11	1.31%
恩华药业	002262	96.91	2013.79	1.30%
众生药业	002317	133.78	2008.04	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	50.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	7.68%
批发和零售业	0.97	6.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	3.07%
科学研究和技术服务业	0.34	2.20%
卫生和社会工作	0.30	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.01%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%
建筑业	0.10	0.63%
房地产业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	519.22	6895.28	4.83%
天岳先进	688234	86.83	5383.40	3.77%
鼎龙股份	300054	165.04	4715.19	3.31%
华厦眼科	301267	188.90	3764.78	2.64%
周大生	002867	269.98	3547.47	2.49%
裕太微	688515	32.17	3195.36	2.24%
锡业股份	000960	202.25	3084.31	2.16%
正帆科技	688596	73.75	2880.01	2.02%
三只松鼠	300783	90.92	2475.75	1.74%
北陆药业	300016	348.35	2379.23	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.11	42.83%
卫生和社会工作	1.28	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.63%
批发和零售业	0.65	4.58%
金融业	0.27	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.80%
住宿和餐饮业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	351.01	4689.43	4.31%
鼎龙股份	300054	127.45	3316.25	3.05%
菜百股份	605599	235.03	2667.59	2.45%
赢合科技	300457	135.10	2585.81	2.38%
焦作万方	000612	381.74	2450.77	2.25%
裕太微	688515	24.09	2384.98	2.19%
天岳先进	688234	43.81	2243.07	2.06%
中国黄金	600916	260.09	2241.98	2.06%
周大生	002867	146.00	2121.38	1.95%
曼卡龙	300945	160.44	1843.46	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	45.25%
批发和零售业	1.09	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.73%
采矿业	0.25	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.47%
房地产业	0.10	0.92%
金融业	0.09	0.86%
科学研究和技术服务业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.06	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.53%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.60	75.73	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	75.73	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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