资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261.27 29.23%
债券 545.99 61.09%
银行存款和结算备付金 79.88 8.94%
其他资产 6.63 0.74%
资产总值:893.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.07 31.29 2.98%
国电南瑞 600406 0.60 15.59 1.49%
复旦微电 688385 0.18 11.99 1.14%
华友钴业 603799 0.20 11.75 1.12%
北方稀土 600111 0.23 10.97 1.05%
工业富联 601138 0.21 10.81 1.03%
中国西电 601179 0.70 10.65 1.02%
特变电工 600089 0.40 10.60 1.01%
胜宏科技 300476 0.04 10.04 0.96%
许继电气 000400 0.35 9.51 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
金融业 0.00 0.54%
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联赢激光 688518 1.85 57.79 5.34%
立讯精密 002475 1.75 53.04 4.90%
龙芯中科 688047 0.25 36.65 3.39%
锦江酒店 600754 0.55 34.60 3.20%
长盈精密 300115 2.50 33.88 3.13%
金种子酒 600199 1.16 32.19 2.97%
*ST铖昌 001270 0.24 27.63 2.55%
首旅酒店 600258 1.05 24.51 2.26%
顺鑫农业 000860 0.65 23.07 2.13%
紫建电子 301121 0.39 22.85 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 32.28%
住宿和餐饮业 0.01 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国03 0.50 51.18 4.88%
25国债19 0.30 30.23 2.88%
25国债14 0.20 20.28 1.93%
万孚转债 0.16 18.54 1.77%
漱玉转债 0.14 18.42 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 444.31 42.36%
国家债券 101.68 9.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%