中信建投聚利C(006845)_资产配置

中信建投聚利C006845CITIC SUELLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	44859.47	99.46%
银行存款和结算备付金	125.93	0.28%
其他资产	115.95	0.26%

资产总值：45101.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联赢激光	688518	1.85	57.79	5.34%
立讯精密	002475	1.75	53.04	4.90%
龙芯中科	688047	0.25	36.65	3.39%
锦江酒店	600754	0.55	34.60	3.20%
长盈精密	300115	2.50	33.88	3.13%
金种子酒	600199	1.16	32.19	2.97%
铖昌科技	001270	0.24	27.63	2.55%
首旅酒店	600258	1.05	24.51	2.26%
顺鑫农业	000860	0.65	23.07	2.13%
紫建电子	301121	0.39	22.85	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.28%
住宿和餐饮业	0.01	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.02%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	5.30	55.49	4.95%
新城控股	601155	1.40	24.47	2.18%
澜起科技	688008	0.46	24.07	2.15%
普源精电	688337	0.30	23.95	2.14%
信安世纪	688201	0.65	23.60	2.11%
西部超导	688122	0.22	23.52	2.10%
中曼石油	603619	1.10	22.91	2.05%
王府井	600859	1.05	22.90	2.04%
长盈精密	300115	2.10	22.51	2.01%
国城矿业	000688	1.30	21.36	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.95%
采矿业	0.00	3.95%
房地产业	0.00	2.18%
批发和零售业	0.00	2.04%
金融业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	4.70	54.57	4.16%
中曼石油	603619	2.00	41.14	3.14%
王府井	600859	1.35	35.07	2.68%
时代电气	688187	0.45	29.25	2.23%
兆易创新	603986	0.20	28.44	2.17%
上海机场	600009	0.50	28.35	2.16%
新益昌	688383	0.24	27.30	2.08%
振华科技	000733	0.20	27.19	2.07%
元隆雅图	002878	1.40	27.02	2.06%
迪普科技	300768	1.66	26.73	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.92%
采矿业	0.00	3.14%
批发和零售业	0.00	2.68%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	4.35	39.63	2.94%
中曼石油	603619	2.40	35.69	2.65%
上海机场	600009	0.60	29.52	2.19%
南网储能	600995	2.05	28.29	2.10%
兆易创新	603986	0.20	28.21	2.09%
元隆雅图	002878	1.45	28.03	2.08%
新益昌	688383	0.30	27.98	2.07%
恒华科技	300365	3.30	27.49	2.04%
申通快递	002468	3.70	27.49	2.04%
捷捷微电	300623	1.10	27.38	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.97%
采矿业	0.00	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.08%
批发和零售业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4128.33	12.72%
23国开03	40.00	4092.97	12.61%
23国开02	40.00	4060.13	12.51%
22长兴经开债01	28.00	3074.80	9.47%
22长交投债02	28.00	3053.49	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20519.07	63.21%
企业债	11373.02	35.03%
国家债券	5351.54	16.48%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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