资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102685.21 92.25%
债券 3174.35 2.85%
银行存款和结算备付金 5059.38 4.55%
其他资产 392.83 0.35%
资产总值:111311.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 110.00 7870.50 7.15%
荣昌生物 688331 60.00 7012.80 6.37%
泽璟制药 688266 60.00 6780.60 6.16%
百利天恒 688506 17.75 6661.57 6.05%
艾力斯 688578 60.00 6614.40 6.01%
三生国健 688336 115.00 6534.30 5.94%
君实生物 688180 157.50 6529.95 5.93%
信立泰 002294 107.00 6457.45 5.87%
诺诚健华 688428 225.00 6417.00 5.83%
海思科 002653 115.00 6147.90 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 87.64%
科学研究和技术服务业 0.56 5.09%
批发和零售业 0.06 0.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 20.00 5922.40 5.09%
艾力斯 688578 60.00 5582.40 4.80%
三生国健 688336 100.00 5424.00 4.67%
泽璟制药 688266 50.00 5375.50 4.62%
益方生物 688382 150.00 4923.00 4.24%
诺诚健华 688428 200.00 4886.00 4.20%
信立泰 002294 100.00 4733.00 4.07%
热景生物 688068 32.50 4554.58 3.92%
荣昌生物 688331 70.00 4235.00 3.64%
海思科 002653 100.00 4222.00 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 93.77%
批发和零售业 0.12 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.50 3174.35 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3174.35 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%