资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112792.72 93.88%
债券 1972.02 1.64%
银行存款和结算备付金 4729.14 3.94%
其他资产 656.16 0.55%
资产总值:120150.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 175.00 11781.00 9.90%
泽璟制药 688266 100.00 9974.00 8.38%
迪哲医药 688192 200.00 9800.00 8.23%
昭衍新药 603127 400.00 8136.00 6.84%
凯莱英 002821 100.00 7875.00 6.62%
广生堂 300436 230.00 7477.30 6.28%
明月镜片 301101 135.00 7253.82 6.09%
康龙化成 300759 265.00 7133.80 5.99%
艾力斯 688578 75.00 6397.50 5.37%
博腾股份 300363 350.00 6160.00 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 67.12%
科学研究和技术服务业 2.71 22.73%
批发和零售业 0.58 4.91%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 215.00 11833.60 10.00%
微电生理 688351 500.00 9520.00 8.04%
迪哲医药 688192 200.00 8294.00 7.01%
凯莱英 002821 100.00 7609.00 6.43%
广生堂 300436 230.00 7514.10 6.35%
九洲药业 603456 500.00 6840.00 5.78%
泽璟制药 688266 100.00 6231.00 5.26%
开立医疗 300633 200.00 5878.00 4.97%
康龙化成 300759 225.00 5782.50 4.88%
博腾股份 300363 350.00 5519.50 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 79.52%
科学研究和技术服务业 1.76 14.88%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.00 1522.28 1.28%
25国债01 4.50 449.74 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1972.02 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%