资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78687.75 71.90%
债券 365.37 0.33%
银行存款和结算备付金 27553.07 25.18%
其他资产 2839.63 2.59%
资产总值:109445.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 419.90 5576.27 5.12%
天岳先进 688234 71.31 4421.21 4.06%
鼎龙股份 300054 135.55 3872.66 3.56%
华厦眼科 301267 160.01 3189.00 2.93%
周大生 002867 210.55 2766.59 2.54%
裕太微 688515 26.55 2637.64 2.42%
正帆科技 688596 65.79 2569.01 2.36%
锡业股份 000960 160.80 2452.20 2.25%
三只松鼠 300783 85.70 2333.71 2.14%
北陆药业 300016 333.38 2276.99 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 49.18%
卫生和社会工作 1.07 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.01%
批发和零售业 0.53 4.89%
金融业 0.21 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.15%
住宿和餐饮业 0.02 0.14%
建筑业 0.01 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 309.91 4140.40 4.55%
鼎龙股份 300054 103.30 2687.87 2.96%
菜百股份 605599 207.72 2357.62 2.59%
赢合科技 300457 116.21 2224.26 2.45%
焦作万方 000612 312.48 2006.12 2.21%
裕太微 688515 20.22 2001.48 2.20%
中国黄金 600916 230.31 1985.27 2.18%
天岳先进 688234 36.21 1853.81 2.04%
周大生 002867 125.99 1830.63 2.01%
曼卡龙 300945 135.40 1555.75 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 46.33%
批发和零售业 0.94 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.79%
采矿业 0.21 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.42%
房地产业 0.08 0.87%
金融业 0.06 0.63%
科学研究和技术服务业 0.05 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.54%
农、林、牧、渔业 0.05 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.53 253.12 0.23%
华设转债 0.91 112.25 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 365.37 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%