资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12294.44 7.63%
债券 143053.29 88.81%
银行存款和结算备付金 3720.23 2.31%
其他资产 2005.08 1.24%
资产总值:161073.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 50.74 1995.10 1.58%
长江电力 600900 56.08 1516.40 1.20%
招商轮船 601872 88.43 1446.71 1.15%
川投能源 600674 89.47 1332.21 1.06%
渝农商行 601077 150.68 1062.29 0.84%
青岛港 601298 118.18 1017.53 0.81%
中国神华 601088 17.35 811.11 0.64%
中国太保 601601 15.28 566.74 0.45%
申能股份 600642 63.40 564.89 0.45%
中远海能 600026 22.99 505.78 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.42 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.36%
采矿业 0.11 0.84%
能源 0.04 0.30%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 50.74 2136.15 1.36%
三一重工 600031 78.10 1650.25 1.05%
长江电力 600900 56.08 1524.82 0.97%
中国移动 600941 12.31 1243.55 0.79%
川投能源 600674 89.47 1243.63 0.79%
紫金矿业 601899 33.30 1147.85 0.73%
青岛港 601298 118.18 985.62 0.63%
渝农商行 601077 150.68 973.39 0.62%
美的集团 000333 10.48 819.01 0.52%
招商轮船 601872 88.43 794.10 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 2.95%
制造业 0.45 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.48%
采矿业 0.19 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.79%
能源 0.03 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行永续债01 80.00 8275.63 6.57%
25国开06 80.00 8122.86 6.45%
24农行永续债01 70.00 7194.02 5.71%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7193.22 5.71%
23建行永续债02 50.00 5281.56 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71344.64 56.66%
金融债券 63767.51 50.64%
国家债券 4795.38 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%