中信保诚盛裕一年持有期混合型A(011713)_资产配置

中信保诚盛裕一年持有期混合型A011713CHINA CITIC PRUDENTIAL SHENGYU ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2645.63	8.73%
债券	27530.32	90.81%
银行存款和结算备付金	117.78	0.39%
其他资产	23.77	0.08%

资产总值：30317.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.50	276.88	0.97%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.90%
万华化学	600309	3.10	256.68	0.90%
宁德时代	300750	1.30	247.21	0.87%
五粮液	000858	1.60	245.62	0.86%
山西汾酒	600809	0.80	196.06	0.69%
汇川技术	300124	3.00	183.66	0.65%
中国中免	601888	2.00	170.84	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.60	168.88	0.59%
三一重工	600031	10.00	145.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.76%
金融业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
采矿业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.00	692.19	2.27%
泸州老窖	000568	3.80	681.80	2.24%
贵州茅台	600519	0.38	655.88	2.16%
万华化学	600309	8.00	614.56	2.02%
宁德时代	300750	3.30	538.76	1.77%
汇川技术	300124	7.00	441.98	1.45%
五粮液	000858	3.00	420.93	1.38%
华鲁恒升	600426	10.00	275.90	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.80	232.48	0.76%
海尔智家	600690	11.00	231.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	17.12%
金融业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.50	758.27	2.29%
宁德时代	300750	3.60	730.91	2.21%
山西汾酒	600809	3.00	718.50	2.17%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	2.17%
万华化学	600309	7.00	618.24	1.87%
五粮液	000858	3.00	468.30	1.41%
汇川技术	300124	7.00	465.43	1.40%
华鲁恒升	600426	10.00	321.00	0.97%
海尔智家	600690	11.00	259.60	0.78%
东方财富	300059	15.00	228.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	18.29%
金融业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.02	0.48%
采矿业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
住宿和餐饮业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	4.00	838.28	2.34%
宁德时代	300750	3.58	820.05	2.29%
贵州茅台	600519	0.46	777.86	2.17%
五粮液	000858	4.60	752.42	2.10%
万华化学	600309	7.00	614.88	1.72%
山西汾酒	600809	3.00	555.21	1.55%
隆基绿能	601012	18.00	516.06	1.44%
迈瑞医疗	300760	1.70	509.66	1.42%
汇川技术	300124	7.50	481.57	1.34%
中国中免	601888	3.30	364.75	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	20.86%
金融业	0.04	1.04%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
房地产业	0.04	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
采矿业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大控股MTN001	20.00	2063.78	7.26%
21苏州国际MTN002	20.00	2055.23	7.23%
21东方电气MTN002	20.00	2049.53	7.21%
21中铁股MTN003	20.00	2050.39	7.21%
22中航Y3	20.00	2050.88	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11163.42	39.25%
金融债券	5077.10	17.85%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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