资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1659.55 7.99%
债券 18907.40 91.04%
银行存款和结算备付金 199.57 0.96%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:20767.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 15.27 234.70 1.42%
龙佰集团 002601 12.16 216.45 1.31%
赛轮轮胎 601058 14.90 215.01 1.30%
巨化股份 600160 7.37 182.11 1.10%
金诚信 603979 3.95 156.81 0.95%
卫星化学 002648 6.50 149.44 0.90%
工商银行 601398 18.64 128.43 0.78%
天山铝业 002532 11.05 98.12 0.59%
洛阳钼业 603993 12.74 96.82 0.58%
新和成 002001 4.11 91.98 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.71%
采矿业 0.03 1.53%
金融业 0.01 0.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 12.29 296.43 1.60%
恒力石化 600346 15.27 234.39 1.26%
龙佰集团 002601 12.16 214.87 1.16%
赛轮轮胎 601058 14.90 213.52 1.15%
工商银行 601398 18.64 128.99 0.69%
晋控煤业 601001 8.01 109.50 0.59%
天山铝业 002532 11.05 86.96 0.47%
中煤能源 601898 5.64 68.70 0.37%
华鲁恒升 600426 3.11 67.21 0.36%
金诚信 603979 1.78 64.61 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.48%
采矿业 0.02 1.31%
金融业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 15.00 1471.70 8.88%
23人保健康永续债 10.00 1053.32 6.36%
24烟台业达MTN001B 10.00 1041.10 6.29%
24长产01 10.00 1033.03 6.24%
24广发银行永续债01 10.00 1025.18 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6218.70 37.54%
金融债券 5145.92 31.07%
国家债券 1471.70 8.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%