财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
736.48 |
-1388.99 |
1845.08 |
-23370.23 |
-1599.10 |
| 本期利润(万元) |
20716.71 |
1692.92 |
5908.92 |
-2259.29 |
9884.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19194.15 |
0.00 |
-22076.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90705.71 |
84973.39 |
92146.84 |
90797.73 |
94253.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.82 |
0.86 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8802.96 |
9376.74 |
11769.80 |
13213.35 |
18860.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
76503.74 |
79532.63 |
76609.28 |
95809.19 |
119029.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
76503.74 |
79532.63 |
76609.28 |
95678.48 |
119029.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.48 |
95.54 |
89.92 |
110.92 |
167.44 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
15.92 |
14.99 |
18.49 |
27.91 |
| 资产总计(万元) |
86223.21 |
91052.80 |
88661.92 |
109127.54 |
138121.88 |
| 负债合计(万元) |
1249.82 |
255.07 |
191.61 |
277.22 |
664.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
84973.39 |
90797.73 |
88470.31 |
108850.32 |
137457.76 |
| 未分配利润(万元) |
-18784.64 |
-22076.30 |
-35715.18 |
-25588.60 |
-6086.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.91 |
63.27 |
35.06 |
71.81 |
39.10 |
| 投资收益(万元) |
-782.58 |
-22139.98 |
-21560.53 |
1439.06 |
2073.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3081.90 |
21110.94 |
9234.56 |
-10445.53 |
8904.34 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
4.85 |
3.11 |
95.04 |
75.61 |
| 收入合计(万元) |
2318.23 |
-960.91 |
-12287.80 |
-8839.63 |
11092.93 |
| 管理人报酬(万元) |
526.56 |
1094.72 |
563.00 |
1810.93 |
1016.39 |
| 托管费(万元) |
87.76 |
182.45 |
93.83 |
301.82 |
169.40 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
21.19 |
11.00 |
21.89 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
625.31 |
1298.37 |
667.84 |
2134.64 |
1197.66 |
| 利润总额(万元) |
1692.92 |
-2259.29 |
-12955.64 |
-10974.27 |
9895.27 |
| 净利润(万元) |
1692.92 |
-2259.29 |
-12955.64 |
-10974.27 |
9895.27 |
