我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.12 |
0.16 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
1.80 |
0.01 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.55 |
3.43 |
2.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.59 |
3.62 |
3.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
8091.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
8091.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
8952.77 |
| 负债合计(万元) |
74.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
8877.97 |
| 未分配利润(万元) |
6432.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
834.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-334.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
504.54 |
| 管理人报酬(万元) |
36.65 |
| 托管费(万元) |
9.16 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
56.02 |
| 利润总额(万元) |
448.52 |
| 净利润(万元) |
448.52 |
