我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-961.94 |
-407.90 |
-1454.41 |
-647.14 |
| 本期利润(万元) |
-963.45 |
-546.97 |
-1368.04 |
-796.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-26.33 |
0.00 |
-21.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2017.12 |
0.00 |
-1337.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3081.43 |
3734.46 |
4666.75 |
5673.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.70 |
0.79 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.06 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.19 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
446.88 |
1777.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4607.50 |
5160.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4607.50 |
5160.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
5104.65 |
7074.23 |
| 负债合计(万元) |
96.96 |
49.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5007.70 |
7024.24 |
| 未分配利润(万元) |
-3107.62 |
-1840.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
57.35 |
| 投资收益(万元) |
-1433.15 |
-2089.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.23 |
126.03 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
10.35 |
| 收入合计(万元) |
-1435.47 |
-1895.51 |
| 管理人报酬(万元) |
33.17 |
115.75 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
16.91 |
| 其它费用(万元) |
2.47 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
44.96 |
164.58 |
| 利润总额(万元) |
-1480.42 |
-2060.08 |
| 净利润(万元) |
-1480.42 |
-2060.08 |
