我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.06 |
-3264.98 |
-703.11 |
-1454.81 |
-272.85 |
| 本期利润(万元) |
-253.04 |
-3160.96 |
-1362.44 |
-1189.49 |
-581.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.55 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-63.03 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2338.02 |
0.00 |
-608.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3182.59 |
3673.41 |
4395.55 |
5789.36 |
5433.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.62 |
0.72 |
0.93 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-45.84 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.20 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.64 |
209.31 |
45.56 |
154.17 |
442.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3675.34 |
5643.22 |
3940.39 |
5532.20 |
3664.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3452.94 |
5328.32 |
3595.05 |
5217.52 |
3407.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.41 |
314.90 |
345.34 |
314.67 |
257.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
6.96 |
6.20 |
5.65 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.16 |
1.03 |
0.94 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
3780.25 |
5898.26 |
4600.92 |
5793.62 |
4128.37 |
| 负债合计(万元) |
106.84 |
108.90 |
39.60 |
220.94 |
289.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3673.41 |
5789.36 |
4561.32 |
5572.68 |
3839.06 |
| 未分配利润(万元) |
-2274.88 |
-419.73 |
565.14 |
1977.89 |
1272.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.60 |
0.61 |
0.28 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
-3189.85 |
-1412.38 |
-1369.63 |
-265.50 |
1278.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.03 |
265.31 |
-313.38 |
537.96 |
-446.07 |
| 其它收入(万元) |
16.85 |
9.93 |
47.10 |
8.98 |
18.27 |
| 收入合计(万元) |
-3067.89 |
-1136.55 |
-1635.31 |
281.72 |
859.94 |
| 管理人报酬(万元) |
70.27 |
40.75 |
71.92 |
26.68 |
73.26 |
| 托管费(万元) |
11.71 |
6.79 |
11.99 |
4.45 |
12.21 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
5.40 |
13.94 |
5.41 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
93.07 |
52.95 |
97.85 |
36.53 |
176.18 |
| 利润总额(万元) |
-3160.96 |
-1189.49 |
-1733.15 |
245.18 |
683.76 |
| 净利润(万元) |
-3160.96 |
-1189.49 |
-1733.15 |
245.18 |
683.76 |
