我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.11 |
-1484.82 |
-539.29 |
-607.75 |
-660.27 |
| 本期利润(万元) |
18.39 |
-689.07 |
-658.02 |
304.36 |
341.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.22 |
-0.19 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
187.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247.90 |
67.96 |
3716.41 |
3315.84 |
3248.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.89 |
0.99 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2787.34 |
111.03 |
2956.64 |
599.91 |
9735.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
682.45 |
3504.41 |
4721.67 |
8656.31 |
13554.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
327.48 |
3302.17 |
4193.63 |
8082.29 |
13528.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.97 |
202.24 |
528.04 |
574.03 |
25.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.82 |
3.98 |
4.80 |
11.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.61 |
1.33 |
1.60 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
5508.37 |
3677.85 |
7835.17 |
10103.76 |
23306.45 |
| 负债合计(万元) |
24.97 |
141.18 |
18.88 |
18.76 |
34.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5483.40 |
3536.67 |
7816.29 |
10085.01 |
23271.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1063.15 |
562.28 |
614.00 |
1681.79 |
5796.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
9.28 |
18.64 |
12.05 |
35.75 |
| 投资收益(万元) |
-1774.45 |
-806.48 |
-1477.34 |
-901.43 |
2179.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1029.77 |
1149.53 |
-1317.99 |
-947.75 |
-1698.42 |
| 其它收入(万元) |
11.63 |
8.28 |
6.76 |
6.76 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-721.27 |
360.61 |
-2769.92 |
-1830.36 |
516.64 |
| 管理人报酬(万元) |
24.44 |
14.50 |
65.04 |
40.10 |
106.97 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
4.83 |
21.68 |
13.37 |
35.66 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
5.86 |
12.80 |
8.34 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
43.14 |
26.21 |
108.07 |
67.08 |
229.90 |
| 利润总额(万元) |
-764.41 |
334.41 |
-2877.99 |
-1897.44 |
286.75 |
| 净利润(万元) |
-764.41 |
334.41 |
-2877.99 |
-1897.44 |
286.75 |
