中融融安二号混合(001739)_资产配置

中融融安二号混合001739CHINA FINANCIAL INTEGRATION NO. TWO FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1092.55	99.61%
其他资产	4.27	0.39%

资产总值：1096.82万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.09	375.95	4.88%
中国平安	601318	7.00	329.00	4.27%
上港集团	600018	55.00	293.70	3.81%
保利发展	600048	16.80	254.18	3.30%
长江电力	600900	12.00	252.00	3.27%
上海机场	600009	4.00	230.84	2.99%
三安光电	600703	12.00	205.92	2.67%
伊利股份	600887	4.35	134.85	1.75%
兴业银行	601166	3.80	66.84	0.87%
首创证券	601136	0.47	8.26	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	10.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.80%
制造业	0.03	4.45%
房地产业	0.03	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.27%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	749.00	9.69%
伊利股份	600887	18.80	620.02	8.02%
中国中免	601888	3.00	594.75	7.69%
保利发展	600048	31.80	572.40	7.40%
九洲药业	603456	14.38	563.44	7.29%
恒瑞医药	600276	12.96	454.90	5.88%
中信证券	600030	23.00	400.66	5.18%
招商银行	600036	10.09	339.53	4.39%
上港集团	600018	55.00	305.80	3.96%
中国平安	601318	7.00	291.06	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	35.47%
金融业	0.13	16.35%
租赁和商务服务业	0.06	7.69%
房地产业	0.06	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	818.00	9.59%
九洲药业	603456	14.38	743.48	8.72%
伊利股份	600887	18.80	732.26	8.59%
中国中免	601888	3.00	698.79	8.19%
保利发展	600048	31.80	555.23	6.51%
中信证券	600030	23.00	498.18	5.84%
恒瑞医药	600276	12.96	480.69	5.64%
招商银行	600036	10.09	425.80	4.99%
中国平安	601318	7.00	326.83	3.83%
上港集团	600018	55.00	320.65	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	42.16%
金融业	0.15	17.94%
租赁和商务服务业	0.07	8.19%
房地产业	0.06	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	14.38	697.18	8.65%
伊利股份	600887	18.80	693.53	8.61%
贵州茅台	600519	0.40	687.60	8.54%
保利发展	600048	31.80	562.86	6.99%
中国中免	601888	3.00	493.11	6.12%
中信证券	600030	23.00	480.70	5.97%
恒瑞医药	600276	12.96	477.19	5.92%
招商银行	600036	10.09	472.21	5.86%
中国平安	601318	7.00	339.15	4.21%
人福医药	600079	17.80	307.05	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	41.63%
金融业	0.16	19.63%
房地产业	0.06	6.99%
租赁和商务服务业	0.05	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.28%
批发和零售业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	3.60	363.01	4.71%
22国债14	0.30	30.21	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	393.21	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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