中融鑫视野混合A(001389)_财务情况

中融鑫视野混合A001389IN VIEW OF XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	-28.36	-881.56	-804.91	1738.51	1066.66
本期利润(万元)	-17.36	-864.24	-749.62	1800.54	918.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.08	-0.04	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.84	0.00	6.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1.97	0.00	2620.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	117.78	235.49	7126.74	23211.22	26788.83
期末基金份额净值(元)	0.93	1.01	1.10	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	-11.15	0.00	6.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	13.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	48.32	5549.12	7374.60	10279.44	1.71
交易性金融资产(万元)	424.11	17892.12	18722.16	31504.12	5996.57
其中：股票投资(万元)	424.11	4804.19	5657.85	3124.10	254.69
其中：债券投资(万元)	0.00	13087.93	13064.31	28380.01	5741.88
应付管理人报酬(万元)	1.40	12.08	16.53	26.62	5.84
应付托管费(万元)	0.23	2.01	2.76	4.44	0.97
资产总计(万元)	517.82	23806.14	27002.70	52267.07	6377.32
负债合计(万元)	16.92	41.66	40.46	80.34	1843.31
所有者权益合计(万元)	500.90	23764.47	26962.23	52186.74	4534.01
未分配利润(万元)	-11.36	2800.27	2381.06	3163.76	92.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	155.35	916.15	649.66	693.93	256.87
投资收益(万元)	-949.68	1206.57	197.47	-156.82	86.05
公允价值变动收益(万元)	4.29	45.81	270.95	-164.13	-121.56
其它收入(万元)	23.30	105.59	101.02	50.62	7.84
收入合计(万元)	-766.74	2274.13	1219.09	423.61	229.20
管理人报酬(万元)	39.20	201.77	121.79	171.52	73.34
托管费(万元)	6.53	33.63	20.30	28.59	12.22
其它费用(万元)	11.44	18.22	9.05	20.38	7.74
费用合计(万元)	134.41	352.57	185.25	293.24	137.54
利润总额(万元)	-901.15	1921.56	1033.84	130.37	91.66
净利润(万元)	-901.15	1921.56	1033.84	130.37	91.66

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