我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-28.36 |
-881.56 |
-804.91 |
1738.51 |
1066.66 |
本期利润(万元) |
-17.36 |
-864.24 |
-749.62 |
1800.54 |
918.50 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
0.07 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2620.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
117.78 |
235.49 |
7126.74 |
23211.22 |
26788.83 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.01 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
48.32 |
5549.12 |
7374.60 |
10279.44 |
1.71 |
交易性金融资产(万元) |
424.11 |
17892.12 |
18722.16 |
31504.12 |
5996.57 |
其中:股票投资(万元) |
424.11 |
4804.19 |
5657.85 |
3124.10 |
254.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
13087.93 |
13064.31 |
28380.01 |
5741.88 |
应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
12.08 |
16.53 |
26.62 |
5.84 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
2.01 |
2.76 |
4.44 |
0.97 |
资产总计(万元) |
517.82 |
23806.14 |
27002.70 |
52267.07 |
6377.32 |
负债合计(万元) |
16.92 |
41.66 |
40.46 |
80.34 |
1843.31 |
所有者权益合计(万元) |
500.90 |
23764.47 |
26962.23 |
52186.74 |
4534.01 |
未分配利润(万元) |
-11.36 |
2800.27 |
2381.06 |
3163.76 |
92.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
155.35 |
916.15 |
649.66 |
693.93 |
256.87 |
投资收益(万元) |
-949.68 |
1206.57 |
197.47 |
-156.82 |
86.05 |
公允价值变动收益(万元) |
4.29 |
45.81 |
270.95 |
-164.13 |
-121.56 |
其它收入(万元) |
23.30 |
105.59 |
101.02 |
50.62 |
7.84 |
收入合计(万元) |
-766.74 |
2274.13 |
1219.09 |
423.61 |
229.20 |
管理人报酬(万元) |
39.20 |
201.77 |
121.79 |
171.52 |
73.34 |
托管费(万元) |
6.53 |
33.63 |
20.30 |
28.59 |
12.22 |
其它费用(万元) |
11.44 |
18.22 |
9.05 |
20.38 |
7.74 |
费用合计(万元) |
134.41 |
352.57 |
185.25 |
293.24 |
137.54 |
利润总额(万元) |
-901.15 |
1921.56 |
1033.84 |
130.37 |
91.66 |
净利润(万元) |
-901.15 |
1921.56 |
1033.84 |
130.37 |
91.66 |