资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1709.86 71.21%
债券 161.30 6.72%
银行存款和结算备付金 528.94 22.03%
其他资产 1.11 0.05%
资产总值:2401.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 2.87 76.57 3.20%
蓝色光标 300058 5.11 75.63 3.16%
捷成股份 300182 13.26 75.58 3.16%
昆仑万维 300418 1.53 74.97 3.13%
荣信文化 301231 2.36 72.45 3.03%
万兴科技 300624 1.06 72.07 3.01%
鼎捷数智 300378 1.93 71.41 2.98%
汉得信息 300170 3.63 69.33 2.90%
华凯易佰 300592 4.91 57.10 2.38%
汇川技术 300124 0.83 55.61 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 33.08%
制造业 0.04 17.02%
文化、体育和娱乐业 0.03 11.66%
租赁和商务服务业 0.01 3.16%
批发和零售业 0.01 2.38%
卫生和社会工作 0.01 2.10%
教育 0.00 2.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国卫星 600118 0.81 76.91 3.74%
亚翔集成 603929 0.72 68.76 3.34%
微芯生物 688321 1.79 52.30 2.54%
厦门钨业 600549 1.19 48.86 2.38%
江波龙 301308 0.19 46.52 2.26%
寒武纪 688256 0.03 45.28 2.20%
中钨高新 000657 1.57 43.50 2.12%
亚太股份 002284 2.89 43.15 2.10%
拓荆科技 688072 0.13 42.90 2.09%
洛阳钼业 603993 2.14 42.80 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.67%
科学研究和技术服务业 0.01 3.78%
金融业 0.01 3.40%
建筑业 0.01 3.34%
采矿业 0.00 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.03%
租赁和商务服务业 0.00 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.14 5.06%
26国债01 0.30 30.08 1.26%
25国债19 0.10 10.08 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.30 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%