我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.42 |
1435.07 |
203.31 |
-84.89 |
26.26 |
| 本期利润(万元) |
-20.17 |
1101.13 |
861.49 |
314.38 |
-974.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181.80 |
0.00 |
-1134.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384.50 |
1843.61 |
14306.92 |
10527.27 |
10114.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
1.01 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
234.33 |
85.22 |
2056.82 |
52.09 |
47.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1679.34 |
10426.42 |
8946.40 |
84.02 |
109.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1326.90 |
9883.60 |
8429.08 |
76.03 |
90.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.44 |
542.82 |
517.32 |
7.99 |
19.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
6.85 |
4.22 |
0.13 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.14 |
1.32 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
2072.07 |
10673.74 |
11189.64 |
140.96 |
211.14 |
| 负债合计(万元) |
228.46 |
146.47 |
1640.91 |
2.29 |
50.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1843.61 |
10527.27 |
9548.73 |
138.67 |
161.13 |
| 未分配利润(万元) |
172.27 |
71.53 |
-282.52 |
-14.31 |
-28.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.38 |
13.16 |
5.88 |
0.39 |
115.37 |
| 投资收益(万元) |
1688.03 |
57.88 |
193.59 |
3.69 |
-649.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-333.93 |
399.27 |
305.75 |
12.32 |
65.78 |
| 其它收入(万元) |
23.58 |
7.59 |
3.86 |
0.02 |
11.16 |
| 收入合计(万元) |
1401.06 |
477.89 |
509.08 |
16.42 |
-457.11 |
| 管理人报酬(万元) |
96.37 |
42.19 |
23.05 |
0.95 |
52.70 |
| 托管费(万元) |
30.12 |
13.19 |
5.65 |
0.20 |
10.98 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.83 |
4.72 |
2.36 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
299.93 |
163.51 |
73.41 |
3.56 |
127.41 |
| 利润总额(万元) |
1101.13 |
314.38 |
435.67 |
12.86 |
-584.51 |
| 净利润(万元) |
1101.13 |
314.38 |
435.67 |
12.86 |
-584.51 |
