我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.78 |
-21.19 |
25.03 |
-4.06 |
-2.35 |
| 本期利润(万元) |
-7.32 |
-138.97 |
19.70 |
-5.79 |
-0.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.22 |
0.29 |
-0.24 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
-28.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.90 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.54 |
713.63 |
331.56 |
18.75 |
15.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.97 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-28.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.04 |
203.16 |
231.62 |
374.99 |
346.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3366.71 |
2233.45 |
2699.49 |
3780.75 |
5382.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3366.71 |
2233.45 |
2699.49 |
3778.62 |
5382.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
3.20 |
3.87 |
5.67 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.32 |
0.39 |
0.57 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
3602.81 |
2447.11 |
2956.18 |
4254.91 |
5854.65 |
| 负债合计(万元) |
33.80 |
24.15 |
23.92 |
47.77 |
92.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3569.01 |
2422.96 |
2932.26 |
4207.14 |
5762.05 |
| 未分配利润(万元) |
-649.43 |
-1397.56 |
-1158.40 |
-808.60 |
-730.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
2.54 |
1.47 |
9.15 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
615.53 |
-609.09 |
-157.62 |
-959.49 |
-961.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.70 |
-93.88 |
-280.01 |
-11.03 |
108.82 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
0.86 |
0.66 |
17.50 |
14.99 |
| 收入合计(万元) |
676.39 |
-699.57 |
-435.50 |
-943.87 |
-830.35 |
| 管理人报酬(万元) |
25.40 |
47.31 |
27.38 |
104.28 |
63.94 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
4.73 |
2.74 |
10.43 |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
11.50 |
5.70 |
11.54 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
78.24 |
144.78 |
86.84 |
362.97 |
226.12 |
| 利润总额(万元) |
598.15 |
-844.35 |
-522.34 |
-1306.85 |
-1056.47 |
| 净利润(万元) |
598.15 |
-844.35 |
-522.34 |
-1306.85 |
-1056.47 |
