财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.83 |
461.44 |
381.62 |
114.17 |
-509.02 |
| 本期利润(万元) |
1759.83 |
511.82 |
426.72 |
212.54 |
1111.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.13 |
0.10 |
0.04 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3519.77 |
0.00 |
3506.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7564.41 |
7263.55 |
7713.27 |
7786.77 |
7701.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
1.94 |
1.92 |
1.82 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.02 |
0.00 |
81.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584.86 |
917.85 |
1167.81 |
356.57 |
478.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6685.41 |
6879.45 |
7322.98 |
11753.27 |
13025.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
6263.55 |
6149.45 |
6826.98 |
11053.47 |
12317.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
421.85 |
730.00 |
496.00 |
699.80 |
707.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
8.13 |
8.45 |
12.85 |
14.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.35 |
1.41 |
2.14 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
7287.27 |
7824.29 |
8526.70 |
12150.76 |
13608.71 |
| 负债合计(万元) |
23.72 |
37.52 |
151.27 |
139.55 |
351.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7263.55 |
7786.77 |
8375.43 |
12011.21 |
13257.64 |
| 未分配利润(万元) |
3519.77 |
3506.56 |
2669.08 |
4813.76 |
6085.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.09 |
1.56 |
5.06 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
518.75 |
238.18 |
-1109.67 |
-538.23 |
462.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.39 |
98.37 |
-123.97 |
209.09 |
397.17 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
5.52 |
2.51 |
11.85 |
7.89 |
| 收入合计(万元) |
570.99 |
345.16 |
-1229.56 |
-312.24 |
870.70 |
| 管理人报酬(万元) |
45.59 |
103.29 |
58.38 |
163.42 |
86.60 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
17.22 |
9.73 |
27.24 |
14.43 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
12.11 |
8.02 |
16.10 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
59.17 |
132.62 |
76.13 |
206.76 |
109.02 |
| 利润总额(万元) |
511.82 |
212.54 |
-1305.70 |
-519.00 |
761.68 |
| 净利润(万元) |
511.82 |
212.54 |
-1305.70 |
-519.00 |
761.68 |
