我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11916.61 85.40%
债券 713.62 5.11%
银行存款和结算备付金 814.73 5.84%
其他资产 509.17 3.65%
资产总值:13954.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 15.39 829.76 6.50%
澳华内镜 688212 12.88 779.53 6.11%
百奥泰 688177 18.41 659.15 5.17%
佐力药业 300181 47.81 617.23 4.84%
福瑞股份 300049 12.43 610.56 4.79%
方盛制药 603998 53.00 596.25 4.67%
艾迪药业 688488 36.53 587.81 4.61%
凯因科技 688687 17.64 568.21 4.45%
迈威生物 688062 15.02 525.99 4.12%
阳光诺和 688621 8.41 523.39 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 74.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.28%
医疗保健 0.07 5.17%
科学研究和技术服务业 0.05 4.10%
批发和零售业 0.05 4.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 4.48 385.58 6.47%
澳华内镜 688212 4.92 305.33 5.13%
方盛制药 603998 27.53 301.73 5.07%
康缘药业 600557 14.58 299.18 5.02%
赛诺医疗 688108 21.29 267.23 4.49%
迪瑞医疗 300396 8.11 238.84 4.01%
英科医疗 300677 9.69 226.36 3.80%
力诺特玻 301188 12.65 226.31 3.80%
药明生物 02269 8.10 217.28 3.65%
固生堂 02273 4.51 205.99 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 78.38%
医疗保健 0.04 7.11%
卫生和社会工作 0.02 3.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.73%
批发和零售业 0.02 2.70%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.00 713.62 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.62 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%