国联策略优选混合A(006314)_财务情况

国联策略优选混合A006314GUOLIAN STRATEGIC SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	22100.82	542.30	1329.04	-726.68	-5024.11
本期利润(万元)	16476.75	7244.62	-27.80	1114.23	5719.81
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.23	-0.00	0.02	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.04	0.00	1.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10357.57	0.00	11095.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	72078.55	63804.72	58151.84	63862.05	79022.80
期末基金份额净值(元)	2.61	2.07	1.84	1.83	1.77
本期净值增长率(%)	0.00	12.97	0.00	2.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	155.65	0.00	126.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1113.61	816.22	969.50	1281.08	1451.86
交易性金融资产(万元)	76658.56	73815.37	90101.43	119370.41	110760.10
其中：股票投资(万元)	72703.39	69198.80	84279.62	112452.95	104753.62
其中：债券投资(万元)	3955.17	4616.57	5821.81	6917.46	6006.48
应付管理人报酬(万元)	72.90	81.27	92.80	141.61	139.65
应付托管费(万元)	12.15	13.54	15.47	23.60	23.27
资产总计(万元)	79192.95	75758.06	91363.23	121509.96	112597.76
负债合计(万元)	1838.04	604.96	602.38	1120.51	1278.61
所有者权益合计(万元)	77354.91	75153.11	90760.85	120389.45	111319.15
未分配利润(万元)	39836.61	34009.09	35124.21	52759.27	69412.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.14	12.65	7.32	16.77	6.85
投资收益(万元)	1161.99	43.40	-7010.54	-7907.94	2336.45
公允价值变动收益(万元)	7368.25	2567.10	-1325.25	-881.34	9064.74
其它收入(万元)	1.49	64.06	57.24	77.92	69.34
收入合计(万元)	8534.86	2687.22	-8271.24	-8694.59	11477.37
管理人报酬(万元)	437.85	1143.33	637.94	1580.16	877.43
托管费(万元)	72.97	190.56	106.32	263.36	146.24
其它费用(万元)	9.11	18.45	9.27	18.44	9.34
费用合计(万元)	533.26	1384.36	773.00	1895.18	1050.70
利润总额(万元)	8001.60	1302.85	-9044.23	-10589.77	10426.67
净利润(万元)	8001.60	1302.85	-9044.23	-10589.77	10426.67

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