财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.02 |
158.61 |
40.40 |
-708.44 |
-304.19 |
| 本期利润(万元) |
-129.40 |
2.93 |
21.28 |
-574.09 |
-647.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-157.41 |
0.00 |
-659.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1688.18 |
3427.42 |
5030.95 |
10560.39 |
12283.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.79 |
393.30 |
78.88 |
0.46 |
166.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2679.87 |
8117.04 |
9936.90 |
710.15 |
2476.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2679.87 |
8117.04 |
9936.90 |
710.15 |
2349.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.38 |
10.70 |
13.66 |
1.05 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.78 |
2.28 |
0.17 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
3440.74 |
10594.81 |
13989.67 |
1042.29 |
3223.69 |
| 负债合计(万元) |
13.32 |
34.42 |
74.98 |
10.69 |
206.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
3427.42 |
10560.39 |
13914.69 |
1031.60 |
3017.01 |
| 未分配利润(万元) |
-157.41 |
-505.05 |
112.73 |
-26.07 |
32.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
29.96 |
11.69 |
16.97 |
15.12 |
| 投资收益(万元) |
196.04 |
-596.14 |
122.60 |
-99.00 |
-76.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155.68 |
134.35 |
-1.36 |
39.01 |
54.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
4.39 |
0.07 |
19.17 |
19.17 |
| 收入合计(万元) |
45.12 |
-427.45 |
132.99 |
-23.84 |
12.33 |
| 管理人报酬(万元) |
28.36 |
110.21 |
38.19 |
88.47 |
81.16 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
18.37 |
6.36 |
18.24 |
16.91 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.06 |
1.00 |
2.11 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
42.19 |
146.64 |
45.91 |
110.10 |
106.00 |
| 利润总额(万元) |
2.93 |
-574.09 |
87.08 |
-133.95 |
-93.67 |
| 净利润(万元) |
2.93 |
-574.09 |
87.08 |
-133.95 |
-93.67 |
