我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5632.06 86.27%
债券 346.61 5.31%
银行存款和结算备付金 46.64 0.71%
其他资产 503.09 7.71%
资产总值:6528.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 581.54 9.03%
古井贡酒 000596 2.03 527.80 8.20%
迎驾贡酒 603198 6.80 444.99 6.91%
美的集团 000333 5.57 357.71 5.56%
温氏股份 300498 13.67 259.73 4.03%
千味央厨 001215 5.30 246.98 3.84%
力诺特玻 301188 14.36 242.40 3.76%
甘源食品 002991 2.22 192.45 2.99%
佐力药业 300181 14.67 189.39 2.94%
米奥会展 300795 4.48 180.63 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 68.59%
农、林、牧、渔业 0.07 10.96%
租赁和商务服务业 0.02 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.20%
医疗保健 0.01 0.89%
非日常生活消费品 0.01 0.86%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 641.21 9.62%
迎驾贡酒 603198 8.40 556.84 8.36%
古井贡酒 000596 2.33 542.42 8.14%
力诺特玻 301188 16.33 292.14 4.38%
美的集团 000333 5.06 276.43 4.15%
泸州老窖 000568 1.41 252.39 3.79%
千味央厨 001215 4.63 244.51 3.67%
华大智造 688114 1.85 159.21 2.39%
巨星农牧 603477 3.77 141.26 2.12%
鸿合科技 002955 4.30 138.93 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 65.19%
农、林、牧、渔业 0.03 5.17%
批发和零售业 0.02 2.86%
租赁和商务服务业 0.02 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.26%
住宿和餐饮业 0.01 1.98%
卫生和社会工作 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
非日常生活消费品 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.40 346.61 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 346.61 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%