中邮优享一年定期开放混合A(009201)_财务情况

中邮优享一年定期开放混合A009201CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	768.88	76.78	14.61	1255.23	54.74
本期利润(万元)	751.90	128.66	6.49	1470.30	424.67
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.01	0.00	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	6.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2528.68	0.00	2451.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	10187.75	18177.71	18055.54	18049.05	17835.03
期末基金份额净值(元)	1.27	1.19	1.18	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	6.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.78	0.00	17.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	18.59	17.24	5.19	184.94	11.82
交易性金融资产(万元)	22219.27	23222.67	41207.17	38410.92	81880.04
其中：股票投资(万元)	3883.54	3263.91	5871.85	4374.32	9262.97
其中：债券投资(万元)	18335.73	19958.76	35335.32	34036.61	72617.06
应付管理人报酬(万元)	12.55	12.87	19.94	20.02	59.01
应付托管费(万元)	3.14	3.22	4.98	5.00	14.75
资产总计(万元)	22506.77	23600.67	41728.26	38917.48	91285.58
负债合计(万元)	3311.71	4538.97	11346.99	9413.82	1503.63
所有者权益合计(万元)	19195.06	19061.70	30381.26	29503.66	89781.95
未分配利润(万元)	3013.06	2879.70	3594.81	2717.21	7153.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.91	12.73	8.04	47.21	20.74
投资收益(万元)	216.24	1736.16	934.22	1087.82	1075.95
公允价值变动收益(万元)	54.78	227.70	215.87	3220.47	2322.40
其它收入(万元)	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	271.92	1976.84	1158.13	4355.49	3419.09
管理人报酬(万元)	75.49	200.64	119.33	493.46	354.12
托管费(万元)	18.87	50.16	29.83	123.36	88.53
其它费用(万元)	10.19	20.52	10.21	25.76	12.79
费用合计(万元)	138.56	427.75	280.53	1309.88	1015.78
利润总额(万元)	133.35	1549.09	877.60	3045.62	2403.31
净利润(万元)	133.35	1549.09	877.60	3045.62	2403.31

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