中加聚庆定开混合C(009165)_资产配置

中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	781.76	9.65%
债券	6622.08	81.70%
银行存款和结算备付金	700.49	8.64%
其他资产	0.61	0.01%

资产总值：8104.94万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.13	57.57	0.71%
工商银行	601398	7.29	55.70	0.69%
紫金矿业	601899	1.32	43.19	0.54%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.50%
北方华创	002371	0.07	30.17	0.37%
中国海油	600938	0.71	28.40	0.35%
春风动力	603129	0.12	27.43	0.34%
长飞光纤	601869	0.08	24.76	0.31%
中远海控	601919	1.62	24.32	0.30%
云铝股份	000807	0.77	23.87	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.39%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.66%
紫金矿业	601899	1.53	52.74	0.65%
工商银行	601398	5.87	46.55	0.58%
中国海油	600938	1.30	39.23	0.49%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.48%
中芯国际	688981	0.27	32.84	0.41%
巨化股份	600160	0.85	32.66	0.40%
工业富联	601138	0.49	30.40	0.38%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.36%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.79	82.14	0.89%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.74%
工业富联	601138	1.00	66.01	0.72%
恺英网络	002517	1.50	42.12	0.46%
中芯国际	688981	0.27	37.65	0.41%
春风动力	603129	0.13	34.87	0.38%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.36%
工商银行	601398	4.24	30.95	0.34%
恒立液压	601100	0.31	29.69	0.32%
巨化股份	600160	0.74	29.61	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
采矿业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	8.91	67.63	0.76%
中国海油	600938	2.45	63.97	0.72%
紫金矿业	601899	3.16	61.62	0.69%
中国电信	601728	7.96	61.69	0.69%
招商银行	600036	1.14	52.38	0.59%
福耀玻璃	600660	0.67	38.20	0.43%
赛力斯	601127	0.26	34.92	0.39%
东方电缆	603606	0.60	31.03	0.35%
百济神州	688235	0.12	26.89	0.30%
美的集团	000333	0.31	22.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.77%
金融业	0.02	1.78%
采矿业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN008A	7.00	731.18	9.06%
24华夏银行永续债01	7.00	725.87	8.99%
24景德镇陶MTN003	7.00	724.89	8.98%
24民生银行二级资本债01	5.00	519.28	6.43%
24株国投MTN007	5.00	517.68	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1653.27	20.49%
可转债	421.40	5.22%
国家债券	114.85	1.42%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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