中加聚庆定开混合C(009165)_资产配置

中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	827.96	8.80%
债券	8224.59	87.42%
银行存款和结算备付金	174.90	1.86%
其他资产	180.79	1.92%

资产总值：9408.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.79	82.14	0.89%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.74%
工业富联	601138	1.00	66.01	0.72%
恺英网络	002517	1.50	42.12	0.46%
中芯国际	688981	0.27	37.65	0.41%
春风动力	603129	0.13	34.87	0.38%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.36%
工商银行	601398	4.24	30.95	0.34%
巨化股份	600160	0.74	29.61	0.32%
恒立液压	601100	0.31	29.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
采矿业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	8.91	67.63	0.76%
中国海油	600938	2.45	63.97	0.72%
紫金矿业	601899	3.16	61.62	0.69%
中国电信	601728	7.96	61.69	0.69%
招商银行	600036	1.14	52.38	0.59%
福耀玻璃	600660	0.67	38.20	0.43%
赛力斯	601127	0.26	34.92	0.39%
东方电缆	603606	0.60	31.03	0.35%
百济神州	688235	0.12	26.89	0.30%
美的集团	000333	0.31	22.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.77%
金融业	0.02	1.78%
采矿业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	12.50	98.12	0.87%
工商银行	601398	13.48	92.88	0.82%
紫金矿业	601899	5.06	91.69	0.81%
中国海油	600938	3.26	84.66	0.75%
农业银行	601288	10.99	56.93	0.50%
招商银行	600036	1.28	55.41	0.49%
美的集团	000333	0.61	47.88	0.42%
春风动力	603129	0.25	46.78	0.41%
华润三九	000999	1.08	45.48	0.40%
恺英网络	002517	2.67	42.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.58%
金融业	0.03	2.31%
采矿业	0.02	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.88	114.50	1.00%
三只松鼠	300783	2.69	99.18	0.87%
紫金矿业	601899	6.49	98.13	0.86%
美的集团	000333	1.24	93.27	0.82%
中国电信	601728	12.50	90.25	0.79%
我爱我家	000560	28.71	87.57	0.77%
华润三九	000999	1.76	78.04	0.68%
招商银行	600036	1.87	73.49	0.64%
长江电力	600900	2.32	68.56	0.60%
科大讯飞	002230	1.38	66.68	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.27%
金融业	0.02	2.07%
采矿业	0.02	1.86%
批发和零售业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN008A	7.00	758.38	8.26%
24云建投MTN005	7.00	715.43	7.79%
24景德镇陶MTN003	7.00	713.11	7.76%
24云投MTN015	7.00	709.39	7.72%
24民生银行二级资本债01	7.00	708.89	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1922.17	20.92%
可转债	541.26	5.89%
国家债券	117.49	1.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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