中加聚庆定开混合C(009165)_资产配置

中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1839.94	9.89%
债券	15273.34	82.12%
银行存款和结算备付金	958.02	5.15%
其他资产	526.39	2.83%

资产总值：18597.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.08	90.03	0.67%
中国神华	601088	2.26	88.34	0.66%
工商银行	601398	16.16	85.32	0.64%
中国电信	601728	13.77	83.72	0.63%
紫金矿业	601899	4.50	75.69	0.57%
海螺水泥	600585	3.16	70.40	0.53%
江中药业	600750	2.83	69.90	0.52%
上海机场	600009	1.75	63.45	0.48%
中国移动	600941	0.58	61.34	0.46%
云铝股份	000807	4.24	58.51	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.42%
采矿业	0.03	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
金融业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.94	93.51	0.64%
中国海油	600938	4.40	92.27	0.63%
双汇发展	000895	3.42	91.35	0.62%
中国电信	601728	16.93	91.59	0.62%
江中药业	600750	4.24	88.53	0.60%
工商银行	601398	18.27	87.33	0.60%
国投电力	600886	6.20	81.72	0.56%
中国神华	601088	2.56	80.26	0.55%
紫金矿业	601899	5.42	67.53	0.46%
中国船舶	600150	2.00	58.88	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.42%
采矿业	0.03	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
日辰股份	603755	13.03	395.85	2.72%
亚士创能	603378	40.41	370.15	2.55%
精锻科技	300258	15.31	241.59	1.66%
国光电气	688776	2.18	186.31	1.28%
巨星农牧	603477	5.19	142.57	0.98%
兴森科技	002436	11.50	140.41	0.97%
深科技	000021	8.04	138.37	0.95%
洋河股份	002304	1.05	135.87	0.93%
招商蛇口	001979	10.37	128.48	0.88%
韦尔股份	603501	1.28	119.12	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.69%
房地产业	0.04	2.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛天网络	300494	26.66	660.85	2.88%
巨人网络	002558	31.32	561.57	2.45%
太辰光	300570	8.49	464.49	2.02%
新易盛	300502	6.69	454.72	1.98%
姚记科技	002605	9.54	442.94	1.93%
天孚通信	300394	3.72	397.41	1.73%
华凯易佰	300592	12.07	328.55	1.43%
金山办公	688111	0.65	306.61	1.34%
鼎通科技	688668	3.13	305.78	1.33%
科大讯飞	002230	4.48	304.46	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	13.54%
制造业	0.26	11.44%
批发和零售业	0.03	1.43%
金融业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN002	10.00	1066.03	7.98%
20华融湘江永续债	10.00	1057.51	7.92%
20津投09	10.00	1035.34	7.75%
19中信银行永续债	10.00	1025.18	7.68%
23株洲城建MTN001	10.00	1017.56	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5055.59	37.86%
企业债	3274.73	24.52%
国家债券	808.96	6.06%
可转债	107.58	0.81%
央行票据	0.00	0.00%

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