财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.71 |
15.43 |
9.88 |
23.11 |
-5.41 |
| 本期利润(万元) |
51.13 |
4.10 |
-2.25 |
48.98 |
13.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810.89 |
830.92 |
877.50 |
902.24 |
927.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.49 |
62.27 |
365.78 |
81.88 |
119.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
20644.14 |
24503.49 |
27768.79 |
31693.21 |
37497.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2713.07 |
2616.86 |
3174.50 |
5048.02 |
5416.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
17931.07 |
21886.64 |
24594.29 |
26645.19 |
32080.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
12.19 |
13.40 |
15.34 |
18.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.48 |
3.83 |
4.38 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
20824.26 |
24643.67 |
28164.28 |
31914.36 |
39341.62 |
| 负债合计(万元) |
2598.92 |
4273.66 |
5037.03 |
6172.40 |
7475.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
18225.34 |
20370.01 |
23127.25 |
25741.96 |
31866.19 |
| 未分配利润(万元) |
1148.93 |
1134.02 |
525.45 |
-78.25 |
1181.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.36 |
0.80 |
20.48 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
516.41 |
992.64 |
360.30 |
-1273.57 |
-242.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.09 |
653.34 |
431.62 |
211.07 |
235.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
271.76 |
1647.34 |
792.72 |
-1042.03 |
-0.99 |
| 管理人报酬(万元) |
67.11 |
159.57 |
84.23 |
221.31 |
120.97 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
45.59 |
24.07 |
63.23 |
34.56 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.26 |
10.62 |
22.56 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
126.83 |
329.94 |
174.63 |
451.39 |
267.42 |
| 利润总额(万元) |
144.93 |
1317.40 |
618.09 |
-1493.41 |
-268.41 |
| 净利润(万元) |
144.93 |
1317.40 |
618.09 |
-1493.41 |
-268.41 |
