我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.17 |
0.46 |
-36.54 |
210.12 |
-57.11 |
| 本期利润(万元) |
6.72 |
-301.64 |
-371.62 |
383.78 |
-32.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.05 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.06 |
0.00 |
248.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4164.82 |
4163.34 |
6045.28 |
7572.07 |
11157.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.36 |
1788.48 |
2527.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4075.61 |
42187.75 |
54704.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
595.90 |
13888.95 |
13310.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3479.71 |
28298.80 |
41394.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
22.25 |
21.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
3.71 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
4234.50 |
44526.31 |
57782.16 |
| 负债合计(万元) |
69.85 |
5679.79 |
7303.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4164.65 |
38846.53 |
50478.98 |
| 未分配利润(万元) |
105.10 |
2451.78 |
2128.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
1594.49 |
908.38 |
| 投资收益(万元) |
15.19 |
847.10 |
866.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1528.64 |
1250.02 |
348.84 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
50.86 |
50.83 |
| 收入合计(万元) |
-1504.49 |
3742.47 |
2174.40 |
| 管理人报酬(万元) |
59.35 |
313.03 |
157.30 |
| 托管费(万元) |
9.89 |
52.17 |
26.22 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.55 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
123.78 |
653.89 |
313.53 |
| 利润总额(万元) |
-1628.27 |
3088.59 |
1860.87 |
| 净利润(万元) |
-1628.27 |
3088.59 |
1860.87 |
