我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.54 |
-153.17 |
-62.04 |
-117.24 |
23.21 |
| 本期利润(万元) |
-122.93 |
-149.81 |
-93.89 |
-390.00 |
-145.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-34.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-248.72 |
0.00 |
-106.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601.33 |
724.26 |
780.18 |
977.65 |
1074.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.74 |
0.80 |
0.90 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-27.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.97 |
281.34 |
224.61 |
1604.72 |
909.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4583.68 |
6123.64 |
7742.97 |
12568.44 |
36587.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4280.32 |
5689.88 |
7293.00 |
12568.44 |
34654.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.36 |
433.76 |
449.98 |
0.00 |
1933.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
8.26 |
9.18 |
48.93 |
44.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.38 |
1.53 |
8.15 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
4867.34 |
6436.76 |
8103.34 |
14824.82 |
38191.42 |
| 负债合计(万元) |
45.49 |
33.93 |
141.71 |
1307.25 |
426.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
4821.85 |
6402.84 |
7961.63 |
13517.57 |
37764.93 |
| 未分配利润(万元) |
-1545.75 |
-602.01 |
956.78 |
2703.32 |
2310.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
2.18 |
1.50 |
59.32 |
33.37 |
| 投资收益(万元) |
-946.73 |
-531.03 |
-313.05 |
7609.36 |
-317.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.35 |
-1915.42 |
-648.23 |
1881.18 |
2925.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-925.63 |
-2444.27 |
-959.79 |
9549.86 |
2640.74 |
| 管理人报酬(万元) |
40.03 |
110.64 |
53.98 |
567.49 |
260.63 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
18.44 |
9.00 |
94.58 |
43.44 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
11.14 |
7.56 |
3.20 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
54.92 |
149.21 |
74.90 |
1099.74 |
528.19 |
| 利润总额(万元) |
-980.55 |
-2593.48 |
-1034.69 |
8450.12 |
2112.55 |
| 净利润(万元) |
-980.55 |
-2593.48 |
-1034.69 |
8450.12 |
2112.55 |
