我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.08 |
-18.76 |
-2.31 |
11.47 |
12.33 |
| 本期利润(万元) |
-35.61 |
-33.81 |
-12.80 |
9.48 |
47.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129.15 |
0.00 |
-99.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449.92 |
485.53 |
518.03 |
604.12 |
641.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.79 |
0.84 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
284.27 |
223.70 |
477.10 |
363.17 |
628.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3170.71 |
4645.73 |
3702.10 |
4389.86 |
6643.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3170.71 |
4645.73 |
3699.30 |
4389.86 |
6643.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
6.94 |
7.04 |
8.10 |
9.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.93 |
0.94 |
1.08 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4155.63 |
5542.56 |
5446.27 |
6864.37 |
8008.57 |
| 负债合计(万元) |
14.39 |
17.23 |
22.03 |
20.80 |
125.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
4141.24 |
5525.32 |
5424.24 |
6843.57 |
7883.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1035.21 |
-842.18 |
-943.26 |
-716.59 |
322.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.87 |
8.68 |
32.92 |
14.64 |
30.16 |
| 投资收益(万元) |
-43.19 |
168.31 |
-629.00 |
-622.13 |
189.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.60 |
-18.71 |
-661.42 |
-364.11 |
180.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-164.92 |
158.28 |
-1257.50 |
-971.60 |
400.06 |
| 管理人报酬(万元) |
71.94 |
42.66 |
95.12 |
50.91 |
46.06 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
5.69 |
12.68 |
6.79 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
6.97 |
11.24 |
7.61 |
4.33 |
| 费用合计(万元) |
93.03 |
57.19 |
123.67 |
67.92 |
77.14 |
| 利润总额(万元) |
-257.96 |
101.09 |
-1381.16 |
-1039.51 |
322.92 |
| 净利润(万元) |
-257.96 |
101.09 |
-1381.16 |
-1039.51 |
322.92 |
